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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 773.00 | 145 773.00 | | 145 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 866 524.00 | 19 793 314.00 | 73 210.00 | 19 866 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 586.00 | 150 253.00 | 174 333.00 | 324 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 393 303.00 | 20 145 760.00 | 247 543.00 | 20 393 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377 166.00 | 388 638.00 | 2 988 528.00 | 3 377 166.00 |
BZ Autres créances | 21 254 067.00 | 7 270 359.00 | 13 983 708.00 | 21 254 067.00 |
CF Disponibilités | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 782.00 | | 183 782.00 | 183 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 830 079.00 | 7 658 997.00 | 17 171 082.00 | 24 830 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 223 383.00 | 27 804 758.00 | 17 418 625.00 | 45 223 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 318 532.00 | 1 318 532.00 | | 1 318 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 446 996.00 | 1 446 996.00 | | 1 446 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 853.00 | 131 853.00 | | 131 853.00 |
DH Report à nouveau | 157 141.00 | 183 419.00 | | 157 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 073 786.00 | 2 673 722.00 | | 2 073 786.00 |
DL TOTAL (I) | 5 128 309.00 | 5 754 522.00 | | 5 128 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 016.00 | 298 475.00 | | 193 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 524.00 | 481 510.00 | | 650 524.00 |
EA Autres dettes | 9 267 476.00 | 10 947 844.00 | | 9 267 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 179 300.00 | 1 893 300.00 | | 2 179 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 290 316.00 | 13 621 130.00 | | 12 290 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 418 625.00 | 19 375 652.00 | | 17 418 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 872.00 | | 309 872.00 | 309 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 872.00 | | 309 872.00 | 309 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 711 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 666 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 561.00 | |
GE Autres charges | | | 24 223 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 567 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 099 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 093 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 993.00 | 9 204.00 | | 20 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 993.00 | 9 204.00 | | 20 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 993.00 | -47 175.00 | | 20 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040 952.00 | 1 337 360.00 | | 1 040 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 687 622.00 | 27 932 997.00 | | 30 687 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 613 836.00 | 25 259 275.00 | | 28 613 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 073 786.00 | 2 673 722.00 | | 2 073 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 358 303.00 | | 42 292.00 | 20 358 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 773.00 | | | 145 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 292.00 | | 20 393 303.00 | 7 292.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 922 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 292.00 | | 324 586.00 | 7 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 887 944.00 | | 35 000.00 | 19 887 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 586.00 | | 7 292.00 | 324 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 089 855.00 | 55 906.00 | | 20 089 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 773.00 | | | 145 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 817 582.00 | 32 152.00 | | 19 817 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 500.00 | 23 753.00 | | 126 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 325 638.00 | 63 000.00 | | 325 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 157 798.00 | 112 561.00 | | 7 157 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 483 436.00 | 175 561.00 | | 7 483 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 483 436.00 | 175 561.00 | | 7 483 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 016.00 | 193 016.00 | | 193 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 523.00 | 72 523.00 | | 72 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 598.00 | 132 598.00 | | 132 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 362 850.00 | 7 362 850.00 | | 7 362 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 179 300.00 | 2 179 300.00 | | 2 179 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 180 388.00 | | | 3 180 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 778.00 | | | 196 778.00 |
VB T. V. A. | 142 446.00 | | | 142 446.00 |
VC Groupe et associés | 12 417 587.00 | | | 12 417 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 904 626.00 | 1 904 626.00 | | 1 904 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 666 691.00 | | | 8 666 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 782.00 | | | 183 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 815 015.00 | 24 815 015.00 | | 24 815 015.00 |
VW T.V.A. | 441 734.00 | 441 734.00 | | 441 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 290 316.00 | 12 290 316.00 | | 12 290 316.00 |