| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 773.00 | 145 773.00 | | 145 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 595 554.00 | 28 226 517.00 | 7 369 037.00 | 35 595 554.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 586.00 | 270 351.00 | 54 236.00 | 324 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 718 182.00 | 43 348 730.00 | 14 369 452.00 | 57 718 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860 103.00 | 29 143.00 | 2 830 960.00 | 2 860 103.00 |
BZ Autres créances | 131 438 882.00 | 8 184 747.00 | 123 254 135.00 | 131 438 882.00 |
CF Disponibilités | 843 529.00 | | 843 529.00 | 843 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 142 513.00 | 8 213 890.00 | 126 928 624.00 | 135 142 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 860 696.00 | 51 562 620.00 | 141 298 076.00 | 192 860 696.00 |
CU Autres participations | 21 498 680.00 | 14 649 669.00 | 6 849 011.00 | 21 498 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 988 446.00 | 3 988 446.00 | | 3 988 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 256 935.00 | 121 256 935.00 | | 121 256 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 398 845.00 | 398 845.00 | | 398 845.00 |
DG Autres réserves | 18 953.00 | 3 854 299.00 | | 18 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 477 982.00 | 1 064 654.00 | | 3 477 982.00 |
DL TOTAL (I) | 129 141 161.00 | 130 563 179.00 | | 129 141 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 411.00 | 33 667.00 | | 71 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 440.00 | 1 212 727.00 | | 195 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 582.00 | 953 195.00 | | 1 288 582.00 |
EA Autres dettes | 8 739 176.00 | 7 991 954.00 | | 8 739 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 862 306.00 | 2 431 720.00 | | 1 862 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 156 915.00 | 12 623 262.00 | | 12 156 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 298 076.00 | 143 186 441.00 | | 141 298 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 673 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 927 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 696.00 | |
GE Autres charges | | | 23 623 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 181 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 845 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758 525.00 | 2 961.00 | | 758 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 525.00 | 2 961.00 | | 758 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 510.00 | | | 329 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 510.00 | | | 329 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 015.00 | 2 961.00 | | 429 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796 750.00 | 496 003.00 | | 796 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 785 574.00 | 31 783 640.00 | | 34 785 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 307 592.00 | 30 718 986.00 | | 31 307 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 477 982.00 | 1 064 654.00 | | 3 477 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 718 182.00 | | | 57 718 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 773.00 | | | 145 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 498 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 718 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 749 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 749 143.00 | | | 35 749 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 586.00 | | | 324 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 498 680.00 | | | 21 498 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 775 167.00 | 1 926 634.00 | 2 741.00 | 26 775 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 773.00 | | | 145 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 379 333.00 | 1 906 346.00 | 2 741.00 | 26 379 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 062.00 | 20 288.00 | | 250 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330 448.00 | | 301 305.00 | 330 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 230 605.00 | 84 696.00 | 130 553.00 | 8 230 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 210 722.00 | 84 696.00 | 431 859.00 | 23 210 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 210 722.00 | 84 696.00 | 431 859.00 | 23 210 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 696.00 | 431 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 440.00 | 195 440.00 | | 195 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 230.00 | 86 230.00 | | 86 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 113.00 | 135 113.00 | | 135 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 188.00 | 207 188.00 | | 207 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 631 554.00 | 8 631 554.00 | | 8 631 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 862 306.00 | 1 862 306.00 | | 1 862 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 860 103.00 | 2 860 103.00 | | 2 860 103.00 |
VB T. V. A. | 539 118.00 | 539 118.00 | | 539 118.00 |
VC Groupe et associés | 121 270 496.00 | 121 270 496.00 | | 121 270 496.00 |
VI Groupe et associés | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
VP Divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 628 828.00 | 9 628 828.00 | | 9 628 828.00 |
VW T.V.A. | 844 480.00 | 844 480.00 | | 844 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 085 504.00 | 12 085 504.00 | | 12 085 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |