| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 773.00 | 145 773.00 | | 145 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 651 954.00 | 21 001 580.00 | 11 650 373.00 | 32 651 954.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 586.00 | 183 318.00 | 141 268.00 | 324 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 578 733.00 | 21 387 092.00 | 12 191 641.00 | 33 578 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 366.00 | 332 696.00 | 1 738 670.00 | 2 071 366.00 |
BZ Autres créances | 21 102 288.00 | 7 287 517.00 | 13 814 772.00 | 21 102 288.00 |
CF Disponibilités | 1 708 339.00 | | 1 708 339.00 | 1 708 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 782.00 | | 183 782.00 | 183 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 065 776.00 | 7 620 213.00 | 17 445 563.00 | 25 065 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 644 509.00 | 29 007 305.00 | 29 637 204.00 | 58 644 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 318 532.00 | 1 318 532.00 | | 1 318 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 446 996.00 | 1 446 996.00 | | 1 446 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 853.00 | 131 853.00 | | 131 853.00 |
DH Report à nouveau | 30 927.00 | 157 141.00 | | 30 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369 811.00 | 2 073 786.00 | | 1 369 811.00 |
DL TOTAL (I) | 4 298 120.00 | 5 128 309.00 | | 4 298 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 786.00 | 193 016.00 | | 272 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 752.00 | 650 524.00 | | 597 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
EA Autres dettes | 21 598 639.00 | 9 267 476.00 | | 21 598 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 169 907.00 | 2 179 300.00 | | 2 169 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 339 084.00 | 12 290 316.00 | | 25 339 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 637 204.00 | 17 418 625.00 | | 29 637 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 227.00 | | 353 227.00 | 353 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 227.00 | | 353 227.00 | 353 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 208 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 363 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 733.00 | |
GE Autres charges | | | 23 653 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 406 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 956 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 666.00 | 20 993.00 | | 88 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 666.00 | 20 993.00 | | 88 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 666.00 | 20 993.00 | | 88 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 544.00 | 1 040 952.00 | | 675 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 452 278.00 | 30 687 622.00 | | 30 452 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 082 467.00 | 28 613 836.00 | | 29 082 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369 811.00 | 2 073 786.00 | | 1 369 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 393 303.00 | | 13 185 754.00 | 20 393 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 773.00 | | | 145 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324.00 | | 33 578 733.00 | 324.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 108 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324.00 | | 324 586.00 | 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 922 944.00 | | 13 185 430.00 | 19 922 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 586.00 | | 324.00 | 324 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 145 760.00 | 1 241 332.00 | | 20 145 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 773.00 | | | 145 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 849 734.00 | 1 208 267.00 | | 19 849 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 253.00 | 33 065.00 | | 150 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 388 638.00 | | 55 942.00 | 388 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 270 359.00 | 92 733.00 | 75 576.00 | 7 270 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 658 997.00 | 92 733.00 | 131 518.00 | 7 658 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 658 997.00 | 92 733.00 | 131 518.00 | 7 658 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 733.00 | 131 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 786.00 | 272 786.00 | | 272 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 741.00 | 128 741.00 | | 128 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 101 439.00 | 8 101 439.00 | | 8 101 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 169 907.00 | 2 169 907.00 | | 2 169 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 588.00 | | | 1 874 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 778.00 | | | 196 778.00 |
VB T. V. A. | 125 457.00 | | | 125 457.00 |
VC Groupe et associés | 11 157 850.00 | | | 11 157 850.00 |
VI Groupe et associés | 13 497 200.00 | 13 497 200.00 | | 13 497 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 818 981.00 | | | 9 818 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 782.00 | | | 183 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 357 437.00 | 23 357 437.00 | | 23 357 437.00 |
VW T.V.A. | 390 721.00 | 390 721.00 | | 390 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 339 084.00 | 25 339 084.00 | | 25 339 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |