| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 772.00 | 145 772.00 | | 145 772.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 595 554.00 | 24 410 686.00 | 11 184 867.00 | 35 595 554.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 586.00 | 228 542.00 | 96 044.00 | 324 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 718 182.00 | 39 491 090.00 | 18 227 091.00 | 57 718 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368 098.00 | 330 448.00 | 3 037 650.00 | 3 368 098.00 |
BZ Autres créances | 132 511 010.00 | 8 362 740.00 | 124 148 270.00 | 132 511 010.00 |
CF Disponibilités | 1 834 722.00 | | 1 834 722.00 | 1 834 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 713 831.00 | 8 693 188.00 | 129 020 643.00 | 137 713 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 432 013.00 | 48 184 279.00 | 147 247 734.00 | 195 432 013.00 |
CU Autres participations | 21 498 680.00 | 14 649 669.00 | 6 849 011.00 | 21 498 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 988 445.00 | 1 318 532.00 | | 3 988 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 256 934.00 | 1 446 996.00 | | 121 256 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 853.00 | 131 853.00 | | 131 853.00 |
DG Autres réserves | 2 854 925.00 | 1 400 738.00 | | 2 854 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 366.00 | 1 454 186.00 | | 1 266 366.00 |
DL TOTAL (I) | 129 498 525.00 | 5 752 306.00 | | 129 498 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 613.00 | 334 035.00 | | 1 195 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 640.00 | 623 373.00 | | 789 640.00 |
EA Autres dettes | 12 636 311.00 | 26 559 348.00 | | 12 636 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 108 477.00 | 3 252 160.00 | | 3 108 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 749 209.00 | 30 768 917.00 | | 17 749 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 247 734.00 | 36 521 224.00 | | 147 247 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 730 042.00 | 30 768 917.00 | | 17 730 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 077 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 029 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 066.00 | |
GE Autres charges | | | 28 098 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 019 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 950 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798 841.00 | 690 100.00 | | 798 841.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 34 076 139.00 | 32 190 785.00 | | 34 076 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 098 082.00 | 24 516 616.00 | | 28 098 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 22 560.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 22 560.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -22 560.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 508.00 | 661 673.00 | | 682 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 285 747.00 | 33 379 919.00 | | 37 285 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 019 380.00 | 31 925 732.00 | | 36 019 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 366.00 | 1 454 186.00 | | 1 266 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 581 733.00 | | 24 136 448.00 | 33 581 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 772.00 | | | 145 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 498 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 718 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 749 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 111 374.00 | | 2 637 768.00 | 33 111 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 586.00 | | | 324 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 498 680.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 037 510.00 | 1 803 912.00 | | 23 037 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 772.00 | | | 145 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 687 214.00 | 1 779 892.00 | | 22 687 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 522.00 | 24 019.00 | | 204 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 328 096.00 | 2 352.00 | | 328 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 372 994.00 | 131 540.00 | 141 795.00 | 8 372 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 701 090.00 | 14 783 561.00 | 141 795.00 | 8 701 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 701 090.00 | 14 783 561.00 | 141 795.00 | 8 701 090.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 066.00 | 141 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 613.00 | 1 195 613.00 | | 1 195 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 098.00 | 108 098.00 | | 108 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 158 972.00 | 8 158 972.00 | | 8 158 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 108 477.00 | 3 108 477.00 | | 3 108 477.00 |
UX Autres créances clients | 3 171 320.00 | 3 171 320.00 | | 3 171 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 778.00 | 196 778.00 | | 196 778.00 |
VB T. V. A. | 109 899.00 | 109 899.00 | | 109 899.00 |
VC Groupe et associés | 120 872 994.00 | 120 872 994.00 | | 120 872 994.00 |
VI Groupe et associés | 4 477 339.00 | 4 477 339.00 | | 4 477 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560 327.00 | 560 327.00 | | 560 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 964 826.00 | 10 964 826.00 | | 10 964 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 879 108.00 | 135 879 108.00 | | 135 879 108.00 |
VW T.V.A. | 538 938.00 | 538 938.00 | | 538 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 730 042.00 | 17 730 042.00 | | 17 730 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 877.00 | 103 250.00 | | 134 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 325.00 | 170 875.00 | | 62 325.00 |
ST Autres comptes | 3 006 189.00 | 2 816 042.00 | | 3 006 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 713.00 | 2 290.00 | | 1 713.00 |
YT Sous‐traitance | 35 832.00 | 53 730.00 | | 35 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 877.00 | 103 250.00 | | 134 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 631 666.00 | 5 431 723.00 | | 4 631 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 749 305.00 | 3 193 833.00 | | 2 749 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 106 060.00 | 3 042 938.00 | | 3 106 060.00 |