| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 773.00 | 145 773.00 | | 145 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 421.00 | 59 161.00 | -2 741.00 | 56 421.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 595 554.00 | 26 320 171.00 | 9 275 383.00 | 35 595 554.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 586.00 | 250 062.00 | 74 524.00 | 324 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 718 182.00 | 41 424 837.00 | 16 293 345.00 | 57 718 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252 006.00 | 330 448.00 | 2 921 558.00 | 3 252 006.00 |
BZ Autres créances | 131 316 332.00 | 8 230 605.00 | 123 085 728.00 | 131 316 332.00 |
CF Disponibilités | 885 810.00 | | 885 810.00 | 885 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 454 149.00 | 8 561 053.00 | 126 893 096.00 | 135 454 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 172 331.00 | 49 985 889.00 | 143 186 441.00 | 193 172 331.00 |
CU Autres participations | 21 498 680.00 | 14 649 669.00 | 6 849 011.00 | 21 498 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 988 446.00 | 3 988 446.00 | | 3 988 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 256 935.00 | 121 256 935.00 | | 121 256 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 845.00 | 131 853.00 | | 398 845.00 |
DG Autres réserves | 3 854 299.00 | 2 854 925.00 | | 3 854 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 654.00 | 1 266 366.00 | | 1 064 654.00 |
DL TOTAL (I) | 130 563 179.00 | 129 498 525.00 | | 130 563 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 667.00 | 19 167.00 | | 33 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 727.00 | 1 195 613.00 | | 1 212 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 195.00 | 789 641.00 | | 953 195.00 |
EA Autres dettes | 7 991 954.00 | 12 636 311.00 | | 7 991 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 431 720.00 | 3 108 477.00 | | 2 431 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 623 262.00 | 17 749 210.00 | | 12 623 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 186 441.00 | 147 247 735.00 | | 143 186 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 883 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 723 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 513.00 | |
GE Autres charges | | | 24 290 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 222 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 961.00 | -1 875.00 | | 2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 003.00 | 682 508.00 | | 496 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 783 640.00 | 37 285 747.00 | | 31 783 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 718 986.00 | 36 019 381.00 | | 30 718 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 654.00 | 1 266 366.00 | | 1 064 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 718 182.00 | | | 57 718 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 773.00 | | | 145 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 498 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 718 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 749 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 749 143.00 | | | 35 749 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 586.00 | | | 324 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 498 680.00 | | | 21 498 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 841 422.00 | 1 933 746.00 | | 24 841 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 773.00 | | | 145 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 467 107.00 | 1 912 226.00 | | 24 467 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 542.00 | 21 520.00 | | 228 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330 448.00 | | | 330 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 362 740.00 | 44 513.00 | 176 649.00 | 8 362 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 342 857.00 | 44 513.00 | 176 649.00 | 23 342 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 342 857.00 | 44 513.00 | 176 649.00 | 23 342 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 513.00 | 176 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 727.00 | 1 212 727.00 | | 1 212 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 722.00 | 143 722.00 | | 143 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 901 314.00 | 7 901 314.00 | | 7 901 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 431 720.00 | 2 431 720.00 | | 2 431 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 056 045.00 | 3 056 045.00 | | 3 056 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 961.00 | 195 961.00 | | 195 961.00 |
VB T. V. A. | 64 934.00 | 64 934.00 | | 64 934.00 |
VC Groupe et associés | 120 816 811.00 | | 120 816 811.00 | 120 816 811.00 |
VI Groupe et associés | 90 639.00 | 90 639.00 | | 90 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 655.00 | 199 655.00 | | 199 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 174 595.00 | 10 174 595.00 | | 10 174 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 568 339.00 | 13 751 528.00 | 120 816 811.00 | 134 568 339.00 |
VW T.V.A. | 697 580.00 | 697 580.00 | | 697 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 589 595.00 | 12 589 595.00 | | 12 589 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |