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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 772.00 | 145 772.00 | | 145 772.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 014 953.00 | 22 630 794.00 | 10 384 159.00 | 33 014 953.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 586.00 | 204 522.00 | 120 063.00 | 324 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 581 733.00 | 23 037 510.00 | 10 544 223.00 | 33 581 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235 973.00 | 328 096.00 | 2 907 877.00 | 3 235 973.00 |
BZ Autres créances | 30 237 970.00 | 8 372 994.00 | 21 864 976.00 | 30 237 970.00 |
CF Disponibilités | 1 054 033.00 | | 1 054 033.00 | 1 054 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 115.00 | | 150 115.00 | 150 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 678 092.00 | 8 701 090.00 | 25 977 001.00 | 34 678 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 259 825.00 | 31 738 600.00 | 36 521 224.00 | 68 259 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 318 532.00 | 1 318 532.00 | | 1 318 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 446 996.00 | 1 446 996.00 | | 1 446 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 853.00 | 131 853.00 | | 131 853.00 |
DG Autres réserves | 1 400 738.00 | | | 1 400 738.00 |
DH Report à nouveau | | 30 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 186.00 | 1 369 811.00 | | 1 454 186.00 |
DL TOTAL (I) | 5 752 306.00 | 4 298 120.00 | | 5 752 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 035.00 | 272 786.00 | | 334 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 373.00 | 597 752.00 | | 623 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 700 000.00 | | |
EA Autres dettes | 26 559 348.00 | 21 598 639.00 | | 26 559 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 252 160.00 | 2 169 907.00 | | 3 252 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 768 917.00 | 25 339 084.00 | | 30 768 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 521 224.00 | 29 637 204.00 | | 36 521 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 551.00 | | 332 551.00 | 332 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 551.00 | | 332 551.00 | 332 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 195 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 379 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 231 273.00 | |
GE Autres charges | | | 24 519 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 241 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 138 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 560.00 | 88 666.00 | | -22 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 673.00 | 675 544.00 | | 661 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 379 919.00 | 30 452 278.00 | | 33 379 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 925 732.00 | 29 082 467.00 | | 31 925 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 186.00 | 1 369 811.00 | | 1 454 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 578 733.00 | | 3 000.00 | 33 578 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 772.00 | | | 145 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 581 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 111 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 108 374.00 | | 3 000.00 | 33 108 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 586.00 | | | 324 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 387 092.00 | 1 653 026.00 | 2 608.00 | 21 387 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 772.00 | | | 145 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 058 001.00 | 1 629 213.00 | | 21 058 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 318.00 | 23 812.00 | 2 608.00 | 183 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 332 696.00 | | 4 600.00 | 332 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 287 516.00 | 1 231 273.00 | 145 795.00 | 7 287 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 620 212.00 | 1 231 273.00 | 150 395.00 | 7 620 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 620 212.00 | 1 231 273.00 | 150 395.00 | 7 620 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 231 273.00 | 150 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 035.00 | 334 035.00 | | 334 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 271.00 | 133 271.00 | | 133 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 484 967.00 | 8 484 967.00 | | 8 484 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 252 160.00 | 3 252 160.00 | | 3 252 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 039 195.00 | 3 039 195.00 | | 3 039 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 778.00 | 196 778.00 | | 196 778.00 |
VB T. V. A. | 178 196.00 | 178 196.00 | | 178 196.00 |
VC Groupe et associés | 18 904 121.00 | 18 904 121.00 | | 18 904 121.00 |
VI Groupe et associés | 18 074 381.00 | 18 074 381.00 | | 18 074 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 154 790.00 | 11 154 790.00 | | 11 154 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 115.00 | 150 115.00 | | 150 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 624 059.00 | 33 624 059.00 | | 33 624 059.00 |
VW T.V.A. | 395 752.00 | 395 752.00 | | 395 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 768 917.00 | 30 768 917.00 | | 30 768 917.00 |