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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 395.00 | 16 810.00 | 585.00 | 17 395.00 |
AH Fonds commercial | 813 225.00 | | 813 225.00 | 813 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 41 294.00 | 706.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
AP Constructions | 139 412.00 | 117 269.00 | 22 143.00 | 139 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 597.00 | 171 442.00 | 22 155.00 | 193 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 241.00 | 596 716.00 | 286 526.00 | 883 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 333.00 | | 120 333.00 | 120 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 934.00 | 1 136 721.00 | 1 870 214.00 | 3 006 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BT Marchandises | 207 081.00 | | 207 081.00 | 207 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 846.00 | 116 725.00 | 1 119 121.00 | 1 235 846.00 |
BZ Autres créances | 154 483.00 | | 154 483.00 | 154 483.00 |
CF Disponibilités | 189 193.00 | | 189 193.00 | 189 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 807.00 | | 69 807.00 | 69 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 668.00 | 116 725.00 | 1 759 942.00 | 1 876 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 602.00 | 1 253 446.00 | 3 630 156.00 | 4 883 602.00 |
CU Autres participations | 759 618.00 | 175 000.00 | 584 618.00 | 759 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
DG Autres réserves | 1 485 905.00 | 1 272 970.00 | | 1 485 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 472.00 | 363 085.00 | | 363 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 220.00 | 1 834.00 | | 1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 576.00 | 1 804 868.00 | | 2 017 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 659.00 | 703 912.00 | | 638 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 277.00 | 275 304.00 | | 320 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 790.00 | 70 714.00 | | 59 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 074.00 | 166 318.00 | | 153 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 643.00 | 389 352.00 | | 379 643.00 |
EA Autres dettes | 61 136.00 | 50 909.00 | | 61 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 580.00 | 1 656 510.00 | | 1 612 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 156.00 | 3 461 379.00 | | 3 630 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 189.00 | 876 296.00 | | 1 091 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 153.00 | 21 298.00 | | 2 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 500.00 | | 197 434.00 | 2 809 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 006 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 939.00 | | 680.00 | 871 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 270.00 | | 185 504.00 | 1 169 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 291.00 | | 11 250.00 | 768 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 128.00 | 118 592.00 | | 843 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 484.00 | 3 619.00 | | 54 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 644.00 | 114 973.00 | | 788 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 487.00 | 29 060.00 | 12 821.00 | 100 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 487.00 | 29 060.00 | 12 821.00 | 275 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 487.00 | 29 060.00 | 12 821.00 | 275 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 060.00 | 12 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 074.00 | 153 074.00 | | 153 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 147.00 | 207 147.00 | | 207 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 516.00 | | | 1 015 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 330.00 | | | 220 330.00 |
VB T. V. A. | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
VC Groupe et associés | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 281.00 | 174 680.00 | 461 601.00 | 636 281.00 |
VI Groupe et associés | 320 277.00 | 320 277.00 | | 320 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 291.00 | | | 176 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VP Divers | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 103.00 | 1 460 137.00 | 7 966.00 | 1 468 103.00 |
VW T.V.A. | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 790.00 | 1 091 189.00 | 461 601.00 | 1 552 790.00 |