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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 395.00 | 17 036.00 | 358.00 | 17 395.00 |
AH Fonds commercial | 813 225.00 | | 813 225.00 | 813 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AN Terrains | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
AP Constructions | 139 412.00 | 126 819.00 | 12 593.00 | 139 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 553.00 | 188 757.00 | 28 796.00 | 217 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 513.00 | 704 730.00 | 412 783.00 | 1 117 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 021.00 | 1 272 534.00 | 1 924 487.00 | 3 197 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BT Marchandises | 258 567.00 | | 258 567.00 | 258 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 425.00 | 127 608.00 | 957 817.00 | 1 085 425.00 |
BZ Autres créances | 207 855.00 | | 207 855.00 | 207 855.00 |
CF Disponibilités | 302 322.00 | | 302 322.00 | 302 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 061.00 | | 43 061.00 | 43 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 875.00 | 127 608.00 | 1 800 268.00 | 1 927 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 896.00 | 1 400 141.00 | 3 724 755.00 | 5 124 896.00 |
CU Autres participations | 759 618.00 | 175 000.00 | 584 618.00 | 759 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
DG Autres réserves | 1 699 226.00 | 1 485 905.00 | | 1 699 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 614.00 | 363 472.00 | | 466 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 606.00 | 1 220.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 426.00 | 2 017 576.00 | | 2 333 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 579.00 | 638 659.00 | | 486 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 420.00 | 320 277.00 | | 76 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 413.00 | 59 790.00 | | 42 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 555.00 | 153 074.00 | | 226 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 719.00 | 379 643.00 | | 503 719.00 |
EA Autres dettes | 55 642.00 | 61 136.00 | | 55 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 329.00 | 1 612 580.00 | | 1 391 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 755.00 | 3 630 156.00 | | 3 724 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 617.00 | 1 091 189.00 | | 1 037 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 893.00 | 2 153.00 | | 24 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 934.00 | | 310 324.00 | 3 006 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -96.00 | | 780 937.00 | -96.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 237.00 | | 3 197 021.00 | 120 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 333.00 | | 1 543 465.00 | 120 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 619.00 | | | 872 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 774.00 | | 309 024.00 | 1 354 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 541.00 | | 1 300.00 | 779 541.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 721.00 | 135 813.00 | | 961 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 103.00 | 933.00 | | 58 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 617.00 | 134 880.00 | | 903 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 725.00 | 70 727.00 | 59 845.00 | 116 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 725.00 | 70 727.00 | 59 845.00 | 291 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 725.00 | 70 727.00 | 59 845.00 | 291 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 727.00 | 59 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 555.00 | 226 555.00 | | 226 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 185.00 | 249 185.00 | | 249 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 748.00 | 122 748.00 | | 122 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
UX Autres créances clients | 910 531.00 | | | 910 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 894.00 | | | 174 894.00 |
VB T. V. A. | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VC Groupe et associés | 132 726.00 | | | 132 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 442.00 | 150 144.00 | 311 298.00 | 461 442.00 |
VI Groupe et associés | 76 420.00 | 76 420.00 | | 76 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 744.00 | | | 174 744.00 |
VP Divers | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 396.00 | 59 396.00 | | 59 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 607.00 | 1 336 341.00 | 9 266.00 | 1 345 607.00 |
VW T.V.A. | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 915.00 | 1 037 617.00 | 311 298.00 | 1 348 915.00 |