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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 895.00 | 17 328.00 | 566.00 | 17 895.00 |
AH Fonds commercial | 925 925.00 | | 925 925.00 | 925 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 908.00 | 42 000.00 | 402 908.00 | 444 908.00 |
AN Terrains | 27 191.00 | 18 191.00 | 9 000.00 | 27 191.00 |
AP Constructions | 282 912.00 | 135 848.00 | 147 063.00 | 282 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 124.00 | 206 284.00 | 31 840.00 | 238 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 662.00 | 969 951.00 | 376 711.00 | 1 346 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 819.00 | | 97 819.00 | 97 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 015.00 | 1 389 603.00 | 2 081 413.00 | 3 471 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BT Marchandises | 335 950.00 | | 335 950.00 | 335 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 682.00 | 154 278.00 | 1 086 404.00 | 1 240 682.00 |
BZ Autres créances | 104 059.00 | | 104 059.00 | 104 059.00 |
CF Disponibilités | 436 081.00 | | 436 081.00 | 436 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 780.00 | 154 278.00 | 2 030 502.00 | 2 184 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 795.00 | 1 543 881.00 | 4 111 914.00 | 5 655 795.00 |
CU Autres participations | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
DG Autres réserves | 1 965 696.00 | 1 699 226.00 | | 1 965 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 976.00 | 466 614.00 | | 363 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 606.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 496 652.00 | 2 333 426.00 | | 2 496 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 814.00 | 486 579.00 | | 575 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 606.00 | 76 420.00 | | 168 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 712.00 | 42 413.00 | | 39 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 047.00 | 226 555.00 | | 203 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 277.00 | 503 719.00 | | 491 277.00 |
EA Autres dettes | 136 806.00 | 55 642.00 | | 136 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 263.00 | 1 391 329.00 | | 1 615 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 914.00 | 3 724 755.00 | | 4 111 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 928.00 | 1 037 617.00 | | 1 164 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 893.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 908.00 | | 1 953 908.00 | 1 953 908.00 |
FG Production vendue services | 1 777 151.00 | | 1 777 151.00 | 1 777 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 059.00 | | 3 731 059.00 | 3 731 059.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 457.00 | |
GE Autres charges | | | 13 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 909.00 | 96 370.00 | | 48 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | 1 786.00 | | 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 531.00 | 2 114.00 | | 1 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | 3 900.00 | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 1 188.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 1 188.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | 2 712.00 | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 571.00 | 138 627.00 | | 86 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 230.00 | 3 743 547.00 | | 3 975 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 254.00 | 3 276 933.00 | | 3 611 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 976.00 | 466 614.00 | | 363 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 021.00 | | 984 051.00 | 3 197 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709 096.00 | 89 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710 057.00 | 3 471 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 1 992 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 619.00 | | 516 108.00 | 872 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 465.00 | | 450 204.00 | 1 543 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 937.00 | | 17 739.00 | 780 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 534.00 | 292 069.00 | | 1 097 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 036.00 | 292.00 | | 59 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 497.00 | 291 777.00 | | 1 038 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 608.00 | 66 036.00 | 39 365.00 | 127 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 608.00 | 66 036.00 | 214 365.00 | 302 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 608.00 | 66 036.00 | 214 365.00 | 302 608.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 457.00 | 39 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 047.00 | 203 047.00 | | 203 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 193.00 | 278 193.00 | | 278 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 340.00 | 133 340.00 | | 133 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 806.00 | 136 806.00 | | 136 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 244.00 | 1 020 244.00 | | 1 020 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 439.00 | 220 439.00 | | 220 439.00 |
VB T. V. A. | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VC Groupe et associés | 70 663.00 | 70 663.00 | | 70 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 814.00 | 193 563.00 | 313 352.00 | 575 814.00 |
VI Groupe et associés | 168 606.00 | 168 606.00 | | 168 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 105.00 | | | 168 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 180.00 | 1 390 595.00 | 13 586.00 | 1 404 180.00 |
VW T.V.A. | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 550.00 | 1 193 299.00 | 313 352.00 | 1 575 550.00 |