| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
AH Fonds commercial | 925 925.00 | | 925 925.00 | 925 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402 908.00 | | 402 908.00 | 402 908.00 |
AN Terrains | 27 191.00 | 18 191.00 | 9 000.00 | 27 191.00 |
AP Constructions | 282 912.00 | 160 764.00 | 122 147.00 | 282 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 354.00 | 247 538.00 | 59 816.00 | 307 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011 159.00 | 1 188 656.00 | 822 503.00 | 2 011 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 885.00 | | 85 885.00 | 85 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 133 855.00 | 1 622 954.00 | 2 510 901.00 | 4 133 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
BT Marchandises | 294 817.00 | | 294 817.00 | 294 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 785.00 | 124 818.00 | 1 022 967.00 | 1 147 785.00 |
BZ Autres créances | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CF Disponibilités | 741 121.00 | | 741 121.00 | 741 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 833.00 | 124 818.00 | 2 168 015.00 | 2 292 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 688.00 | 1 747 772.00 | 4 678 916.00 | 6 426 688.00 |
CU Autres participations | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 151 800.00 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
DG Autres réserves | 2 317 030.00 | 2 129 527.00 | | 2 317 030.00 |
DH Report à nouveau | | -151 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 353.00 | 387 648.00 | | 536 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 363.00 | 2 684 155.00 | | 3 020 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 435.00 | 813 697.00 | | 620 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142.00 | 1 751.00 | | 2 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 685.00 | 100 952.00 | | 124 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 940.00 | 206 531.00 | | 193 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 276.00 | 472 789.00 | | 620 276.00 |
EA Autres dettes | 93 950.00 | 93 575.00 | | 93 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 553.00 | 1 689 295.00 | | 1 658 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 916.00 | 4 373 450.00 | | 4 678 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072 659.00 | | 2 072 659.00 | 2 072 659.00 |
FG Production vendue services | 2 025 087.00 | | 2 025 087.00 | 2 025 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 745.00 | | 4 097 745.00 | 4 097 745.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 062.00 | |
GE Autres charges | | | 13 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 911.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | 1 250.00 | | 8 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | 6 161.00 | | 8 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 160.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 952.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 372.00 | 4 209.00 | | 8 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 362.00 | 79 688.00 | | 131 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 408.00 | 4 366 458.00 | | 4 421 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 055.00 | 3 978 810.00 | | 3 885 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 353.00 | 387 648.00 | | 536 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 093.00 | 465 701.00 | | 4 089 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 002.00 | 82 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 281.00 | 127 658.00 | 4 133 855.00 | 293 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 280.00 | 27 656.00 | 2 714 501.00 | 293 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 637.00 | | | 1 336 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582 030.00 | 453 407.00 | | 2 582 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 426.00 | 12 294.00 | | 170 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 667.00 | 185 943.00 | 27 656.00 | 1 464 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 620.00 | 185.00 | | 7 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 047.00 | 185 759.00 | 27 656.00 | 1 457 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 235.00 | 40 062.00 | 42 479.00 | 127 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 235.00 | 40 062.00 | 42 479.00 | 127 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 235.00 | 40 062.00 | 42 479.00 | 127 235.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 062.00 | 42 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 940.00 | 193 940.00 | | 193 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 085.00 | 281 085.00 | | 281 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 072.00 | 134 072.00 | | 134 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 950.00 | 93 950.00 | | 93 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 972 594.00 | 972 594.00 | | 972 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 191.00 | 175 191.00 | | 175 191.00 |
VB T. V. A. | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VC Groupe et associés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 005.00 | 151 080.00 | 449 997.00 | 620 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 064.00 | | | 223 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 692.00 | 74 692.00 | | 74 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 459.00 | 1 221 639.00 | 19 820.00 | 1 241 459.00 |
VW T.V.A. | 86 428.00 | 86 428.00 | | 86 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 868.00 | 1 064 943.00 | 449 997.00 | 1 533 868.00 |