| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 805.00 | 7 620.00 | 185.00 | 7 805.00 |
AH Fonds commercial | 925 925.00 | | 925 925.00 | 925 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402 908.00 | | 402 908.00 | 402 908.00 |
AN Terrains | 27 191.00 | 18 191.00 | 9 000.00 | 27 191.00 |
AP Constructions | 282 912.00 | 148 374.00 | 134 538.00 | 282 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 554.00 | 223 136.00 | 78 418.00 | 301 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 207.00 | 1 067 346.00 | 523 862.00 | 1 591 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 165.00 | | 379 165.00 | 379 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 408.00 | | 102 408.00 | 102 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 093.00 | 1 464 667.00 | 2 624 426.00 | 4 089 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BT Marchandises | 359 688.00 | | 359 688.00 | 359 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 616.00 | 127 235.00 | 946 381.00 | 1 073 616.00 |
BZ Autres créances | 157 127.00 | | 157 127.00 | 157 127.00 |
CF Disponibilités | 206 756.00 | | 206 756.00 | 206 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 259.00 | 127 235.00 | 1 749 023.00 | 1 876 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 352.00 | 1 591 902.00 | 4 373 450.00 | 5 965 352.00 |
CU Autres participations | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
DG Autres réserves | 2 129 527.00 | 1 965 696.00 | | 2 129 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 648.00 | 363 976.00 | | 387 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 155.00 | 2 496 652.00 | | 2 684 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 697.00 | 575 814.00 | | 813 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 168 606.00 | | 1 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 952.00 | 39 712.00 | | 100 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 531.00 | 203 047.00 | | 206 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 789.00 | 491 277.00 | | 472 789.00 |
EA Autres dettes | 93 575.00 | 136 806.00 | | 93 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 295.00 | 1 615 263.00 | | 1 689 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 450.00 | 4 111 914.00 | | 4 373 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 387.00 | 1 193 299.00 | | 1 001 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852 429.00 | | 1 852 429.00 | 1 852 429.00 |
FG Production vendue services | 1 948 830.00 | | 1 948 830.00 | 1 948 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 801 259.00 | | 3 801 259.00 | 3 801 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 241 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 156.00 | |
GE Autres charges | | | 25 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 911.00 | 629.00 | | 4 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 531.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 161.00 | 2 160.00 | | 6 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 655.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792.00 | 960.00 | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 1 615.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 209.00 | 544.00 | | 4 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 688.00 | 86 571.00 | | 79 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 458.00 | 3 975 230.00 | | 4 366 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 810.00 | 3 611 254.00 | | 3 978 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 648.00 | 363 976.00 | | 387 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 451.00 | 10 242.00 | | 13 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 015.00 | | 699 445.00 | 3 471 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 368.00 | 4 089 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 090.00 | 1 336 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 278.00 | 2 582 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 727.00 | | | 1 388 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 707.00 | | 618 600.00 | 1 992 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 581.00 | | 80 845.00 | 89 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 603.00 | 154 641.00 | 79 577.00 | 1 389 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 328.00 | 382.00 | 52 090.00 | 59 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 274.00 | 154 259.00 | 27 487.00 | 1 330 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 278.00 | 34 156.00 | 61 199.00 | 154 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 278.00 | 34 156.00 | 61 199.00 | 154 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 278.00 | 34 156.00 | 61 199.00 | 154 278.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 156.00 | 61 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 531.00 | 206 531.00 | | 206 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 851.00 | 225 851.00 | | 225 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 453.00 | 122 453.00 | | 122 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
UX Autres créances clients | 886 379.00 | 886 379.00 | | 886 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 237.00 | 187 237.00 | | 187 237.00 |
VB T. V. A. | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VC Groupe et associés | 135 681.00 | 135 681.00 | | 135 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 912.00 | 208 956.00 | 493 566.00 | 795 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 504.00 | 1 276 359.00 | 17 145.00 | 1 293 504.00 |
VW T.V.A. | 63 630.00 | 63 630.00 | | 63 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 343.00 | 1 001 387.00 | 493 566.00 | 1 588 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |