| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 573 184.00 | 47 259.00 | 1 525 925.00 | 1 573 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 757 120.00 | | 757 120.00 | 757 120.00 |
AN Terrains | 69 078.00 | 29 254.00 | 39 824.00 | 69 078.00 |
AP Constructions | 201 912.00 | 158 356.00 | 43 555.00 | 201 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 557.00 | 310 745.00 | 49 812.00 | 360 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236 959.00 | 1 454 235.00 | 782 724.00 | 2 236 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 093.00 | | 80 093.00 | 80 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 371 078.00 | 2 008 629.00 | 3 362 449.00 | 5 371 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
BT Marchandises | 385 860.00 | | 385 860.00 | 385 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 416.00 | 128 097.00 | 1 131 319.00 | 1 259 416.00 |
BZ Autres créances | 286 614.00 | | 286 614.00 | 286 614.00 |
CF Disponibilités | 756 137.00 | | 756 137.00 | 756 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 192.00 | | 59 192.00 | 59 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 311.00 | 128 097.00 | 2 659 213.00 | 2 787 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 158 389.00 | 2 136 727.00 | 6 021 662.00 | 8 158 389.00 |
CU Autres participations | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
DG Autres réserves | 2 602 583.00 | 2 317 030.00 | | 2 602 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 588.00 | 536 353.00 | | 607 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 151.00 | 3 020 363.00 | | 3 377 151.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 605.00 | 620 435.00 | | 1 446 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 2 142.00 | | 1 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 522.00 | 124 685.00 | | 138 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 946.00 | 193 940.00 | | 260 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 137.00 | 620 276.00 | | 542 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
EA Autres dettes | 112 275.00 | 93 950.00 | | 112 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 865.00 | 3 127.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 512.00 | 1 658 553.00 | | 2 544 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 021 662.00 | 4 678 916.00 | | 6 021 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 445.00 | 1 064 943.00 | | 1 267 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 622 995.00 | | 2 622 995.00 | 2 622 995.00 |
FG Production vendue services | 2 654 350.00 | | 2 654 350.00 | 2 654 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 277 345.00 | | 5 277 345.00 | 5 277 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 441 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 463.00 | |
GE Autres charges | | | 5 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 428.00 | 57 850.00 | | 89 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 375.00 | 8 417.00 | | 110 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 375.00 | 8 417.00 | | 110 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 45.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 619.00 | | | 77 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 644.00 | 45.00 | | 177 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 269.00 | 8 372.00 | | -67 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 998.00 | 131 362.00 | | 148 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 796 556.00 | 4 421 408.00 | | 5 796 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188 968.00 | 3 885 055.00 | | 5 188 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 588.00 | 536 353.00 | | 607 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 133 855.00 | | 1 335 518.00 | 4 133 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 83 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 294.00 | 5 371 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 339 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 794.00 | 2 948 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 637.00 | | 1 002 447.00 | 1 336 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 501.00 | | 330 891.00 | 2 714 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 717.00 | | 2 180.00 | 82 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 954.00 | 399 056.00 | 13 381.00 | 1 622 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 805.00 | 48 235.00 | | 7 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 150.00 | 350 821.00 | 13 381.00 | 1 615 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 124 818.00 | 23 463.00 | 20 184.00 | 124 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 818.00 | 23 463.00 | 20 184.00 | 124 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 818.00 | 123 463.00 | 20 184.00 | 124 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 463.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 946.00 | 260 946.00 | | 260 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 864.00 | 300 864.00 | | 300 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 009.00 | 156 009.00 | | 156 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 275.00 | 112 275.00 | | 112 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 401.00 | 1 087 401.00 | | 1 087 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 015.00 | 172 015.00 | | 172 015.00 |
VB T. V. A. | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VC Groupe et associés | 240 549.00 | 240 549.00 | | 240 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 605.00 | 308 060.00 | 948 687.00 | 1 446 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 400.00 | | | 373 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 192.00 | 59 192.00 | | 59 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 679.00 | 1 605 222.00 | 20 457.00 | 1 625 679.00 |
VW T.V.A. | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 990.00 | 1 267 445.00 | 948 687.00 | 2 405 990.00 |