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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 549.00 | 8 958.00 | 16 590.00 | 25 549.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 846.00 | | 236 846.00 | 236 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 470.00 | 66 092.00 | 35 378.00 | 101 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 517.00 | 288 436.00 | 267 081.00 | 555 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 309.00 | 800.00 | 162 509.00 | 163 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 528.00 | 371 407.00 | 753 121.00 | 1 124 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BT Marchandises | 924 690.00 | 13 353.00 | 911 337.00 | 924 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 998.00 | 13 099.00 | 1 178 899.00 | 1 191 998.00 |
BZ Autres créances | 193 541.00 | | 193 541.00 | 193 541.00 |
CF Disponibilités | 84 036.00 | | 84 036.00 | 84 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 966.00 | 26 451.00 | 2 394 515.00 | 2 420 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 909.00 | 397 858.00 | 3 156 050.00 | 3 553 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 170.00 | | | 435 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
DG Autres réserves | 1 134 035.00 | 1 135 034.00 | | 1 134 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 355.00 | 29 002.00 | | -72 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 223.00 | 1 294 408.00 | | 1 677 223.00 |
DP Provisions pour risques | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 418.00 | 284 326.00 | | 320 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 1 361.00 | | 1 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | 3 300.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 567.00 | 229 624.00 | | 794 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 361.00 | 174 731.00 | | 334 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 423.00 | | |
EA Autres dettes | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 413.00 | 713 765.00 | | 1 470 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 050.00 | 2 008 173.00 | | 3 156 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 198 370.00 | | 4 198 370.00 | 4 198 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276 550.00 | | 4 276 550.00 | 4 276 550.00 |
FQ Autres produits | | | 63 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 339 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 459 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 228.00 | |
GE Autres charges | | | 9 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | 1 758.00 | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | 12 348.00 | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | -10 590.00 | | -1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 381.00 | 41 981.00 | | -25 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 204.00 | 2 918 870.00 | | 4 447 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 558.00 | 2 889 868.00 | | 4 519 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 355.00 | 29 002.00 | | -72 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 199.00 | | | 958 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 745.00 | | | 566 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 366.00 | | | 372 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 625.00 | 100 559.00 | 2 577.00 | 272 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 120.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | 4 871.00 | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 538.00 | 88 568.00 | 2 577.00 | 268 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 841.00 | 14 012.00 | 13 803.00 | 27 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 841.00 | 22 427.00 | 13 803.00 | 27 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 012.00 | 13 803.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 567.00 | 794 567.00 | | 794 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 191 998.00 | | | 1 191 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 418.00 | 94 482.00 | 195 188.00 | 320 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 199.00 | | | 69 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 542.00 | | | 193 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 277.00 | 1 365 812.00 | 160 466.00 | 1 526 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 433.00 | 1 242 496.00 | 195 188.00 | 1 468 433.00 |