| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 785.00 | 23 478.00 | 27 307.00 | 50 785.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 845.00 | | 236 845.00 | 236 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 599.00 | 129 896.00 | 96 703.00 | 226 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 009.00 | 384 370.00 | 188 639.00 | 573 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 580.00 | | 93 580.00 | 93 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 692.00 | 544 864.00 | 679 828.00 | 1 224 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BT Marchandises | 920 083.00 | | 920 083.00 | 920 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 873.00 | 16 832.00 | 1 295 041.00 | 1 311 873.00 |
BZ Autres créances | 66 791.00 | | 66 791.00 | 66 791.00 |
CF Disponibilités | 363 186.00 | | 363 186.00 | 363 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 460.00 | 16 832.00 | 2 668 628.00 | 2 685 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 152.00 | 561 695.00 | 3 348 456.00 | 3 910 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 866.00 | 150 000.00 | | 156 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 170.00 | 435 170.00 | | 435 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
DG Autres réserves | 1 199 355.00 | 1 098 006.00 | | 1 199 355.00 |
DH Report à nouveau | | -24 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 112.00 | 168 548.00 | | 173 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 875.00 | 1 857 793.00 | | 1 994 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 855.00 | 191 722.00 | | 268 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 366.00 | 711 783.00 | | 690 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 214.00 | 385 495.00 | | 381 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 840.00 | | |
EA Autres dettes | 11 766.00 | 10 161.00 | | 11 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 200.00 | 1 306 119.00 | | 1 352 200.00 |
ED (V) | 1 381.00 | 1 001.00 | | 1 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 456.00 | 3 164 913.00 | | 3 348 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 823 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | 258 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 081 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 134 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 108 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 252.00 | |
GE Autres charges | | | 8 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 851 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 941.00 | 3 173.00 | | 36 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 811.00 | 2 457.00 | | 21 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 130.00 | 716.00 | | 15 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 958.00 | 8 705.00 | | 8 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 604.00 | 95 606.00 | | 108 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 173 812.00 | 6 125 977.00 | | 6 173 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 700.00 | 5 957 429.00 | | 6 000 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 112.00 | 168 548.00 | | 173 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 900.00 | 84 211.00 | 4 247.00 | 464 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 673.00 | 7 806.00 | | 15 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 107.00 | 76 405.00 | 4 247.00 | 442 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 210.00 | 9 041.00 | 9 420.00 | 17 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 210.00 | 9 041.00 | 9 420.00 | 17 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 041.00 | 5 620.00 | |
UG ‐ Financières | | | 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 366.00 | 690 366.00 | | 690 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 214.00 | 381 214.00 | | 381 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 873.00 | 1 291 917.00 | 19 956.00 | 1 311 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 678.00 | 83 044.00 | 185 633.00 | 268 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 635.00 | | | 197 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 989.00 | 1 378 421.00 | 72 568.00 | 1 450 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 200.00 | 1 166 567.00 | 185 633.00 | 1 352 200.00 |