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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 877.00 | 30 993.00 | 22 884.00 | 53 877.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 846.00 | | 236 846.00 | 236 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 554.00 | 169 153.00 | 155 400.00 | 324 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 020.00 | 423 672.00 | 154 348.00 | 578 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 666.00 | | 74 666.00 | 74 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 730.00 | 630 938.00 | 680 791.00 | 1 311 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BT Marchandises | 1 012 874.00 | 13 219.00 | 999 655.00 | 1 012 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 662.00 | 16 771.00 | 1 234 891.00 | 1 251 662.00 |
BZ Autres créances | 106 972.00 | | 106 972.00 | 106 972.00 |
CF Disponibilités | 1 470 436.00 | | 1 470 436.00 | 1 470 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 746.00 | 29 990.00 | 3 832 756.00 | 3 862 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 476.00 | 660 928.00 | 4 513 548.00 | 5 174 476.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 866.00 | 156 866.00 | | 156 866.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 435 170.00 | 435 170.00 | | 435 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 685.00 | 10 001.00 | | 15 685.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
DG Autres réserves | 1 366 781.00 | 1 199 355.00 | | 1 366 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 636.00 | 173 112.00 | | 234 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 514.00 | 1 994 875.00 | | 2 229 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 249.00 | 268 855.00 | | 729 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 126.00 | 690 366.00 | | 916 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 709.00 | 381 214.00 | | 526 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
EA Autres dettes | 40 879.00 | 11 766.00 | | 40 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 246.00 | 1 352 200.00 | | 2 276 246.00 |
ED (V) | 7 788.00 | 1 381.00 | | 7 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 546.00 | 3 348 456.00 | | 4 513 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 345 106.00 | |
FD Production vendue biens | | | 253 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 598 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 642 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 047 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 293.00 | |
GE Autres charges | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 952.00 | 36 941.00 | | 5 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 721.00 | 21 811.00 | | 29 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 769.00 | 15 130.00 | | -23 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 168.00 | 8 958.00 | | 12 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 818.00 | 108 604.00 | | 131 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 657 783.00 | 6 173 812.00 | | 5 657 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 423 145.00 | 6 000 700.00 | | 5 423 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 638.00 | 173 112.00 | | 234 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 864.00 | 86 074.00 | | 544 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 478.00 | 7 514.00 | | 23 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 266.00 | 78 560.00 | | 514 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 831.00 | 13 219.00 | 60.00 | 16 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 831.00 | 13 219.00 | 60.00 | 16 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 831.00 | 13 219.00 | 60.00 | 16 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 219.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 126.00 | 916 126.00 | | 916 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 709.00 | 526 709.00 | | 526 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 662.00 | 1 231 779.00 | 19 883.00 | 1 251 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 120.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 129.00 | 71 296.00 | 657 833.00 | 729 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 973.00 | 106 973.00 | | 106 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 631.00 | 1 355 158.00 | 53 473.00 | 1 408 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 246.00 | 1 618 413.00 | 657 833.00 | 2 276 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |