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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 877.00 | 35 487.00 | 18 390.00 | 53 877.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 846.00 | | 236 846.00 | 236 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 438.00 | 225 768.00 | 216 670.00 | 442 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 140.00 | 454 327.00 | 113 813.00 | 568 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 543.00 | 732 001.00 | 657 542.00 | 1 389 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BT Marchandises | 1 017 864.00 | 69 941.00 | 947 923.00 | 1 017 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 646.00 | 19 645.00 | 1 163 001.00 | 1 182 646.00 |
BZ Autres créances | 66 228.00 | | 66 228.00 | 66 228.00 |
CF Disponibilités | 407 207.00 | | 407 207.00 | 407 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 564.00 | 89 586.00 | 2 623 978.00 | 2 713 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 556.00 | 821 587.00 | 3 282 968.00 | 4 104 556.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 120.00 | 16 419.00 | 28 701.00 | 45 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 866.00 | 156 866.00 | | 156 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 170.00 | 435 170.00 | | 435 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
DG Autres réserves | 262 135.00 | 1 366 781.00 | | 262 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 433.00 | 234 638.00 | | 100 433.00 |
DL TOTAL (I) | 990 662.00 | 2 229 514.00 | | 990 662.00 |
DP Provisions pour risques | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 090.00 | 729 249.00 | | 658 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 324.00 | 916 126.00 | | 588 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 926.00 | 526 709.00 | | 1 020 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 283.00 | | |
EA Autres dettes | 7 517.00 | 40 879.00 | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 858.00 | 2 276 246.00 | | 2 274 858.00 |
ED (V) | | 7 788.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 968.00 | 4 513 548.00 | | 3 282 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 103 146.00 | |
FD Production vendue biens | | | 353 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 456 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 527 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 132 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 191 359.00 | |
GE Autres charges | | | 5 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 971 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 405.00 | 5 952.00 | | 80 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 164.00 | 29 721.00 | | 80 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | -23 769.00 | | 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 209.00 | 12 168.00 | | 5 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 356.00 | 131 818.00 | | 432 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 613 743.00 | 5 657 783.00 | | 6 613 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 513 310.00 | 5 423 145.00 | | 6 513 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 433.00 | 234 638.00 | | 100 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 938.00 | 119 167.00 | 18 104.00 | 630 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 13 793.00 | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 825.00 | 105 374.00 | 18 104.00 | 592 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 324.00 | 588 324.00 | | 588 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 926.00 | 1 020 926.00 | | 1 020 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 646.00 | 1 159 314.00 | 23 332.00 | 1 182 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 090.00 | 137 173.00 | 520 918.00 | 658 090.00 |
VP Divers | 66 228.00 | 66 228.00 | | 66 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 254.00 | 1 250 511.00 | 34 743.00 | 1 285 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 858.00 | 1 753 940.00 | 520 918.00 | 2 274 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |