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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 457.00 | 15 673.00 | 26 785.00 | 42 457.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 846.00 | | 236 846.00 | 236 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 656.00 | 95 682.00 | 132 974.00 | 228 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 139.00 | 346 425.00 | 215 714.00 | 562 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 634.00 | 800.00 | 126 834.00 | 127 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 238.00 | 465 700.00 | 773 538.00 | 1 239 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BT Marchandises | 895 735.00 | 8 560.00 | 887 175.00 | 895 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 837.00 | 7 851.00 | 1 289 986.00 | 1 297 837.00 |
BZ Autres créances | 75 948.00 | | 75 948.00 | 75 948.00 |
CF Disponibilités | 106 672.00 | | 106 672.00 | 106 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 786.00 | 16 410.00 | 2 391 375.00 | 2 407 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 023.00 | 482 110.00 | 3 164 913.00 | 3 647 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 170.00 | 435 170.00 | | 435 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
DG Autres réserves | 1 098 006.00 | 1 134 035.00 | | 1 098 006.00 |
DH Report à nouveau | -24 304.00 | -72 355.00 | | -24 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 548.00 | 48 051.00 | | 168 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 793.00 | 1 725 274.00 | | 1 857 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 722.00 | 316 713.00 | | 191 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 783.00 | 639 897.00 | | 711 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 495.00 | 332 535.00 | | 385 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | 25 143.00 | | 6 840.00 |
EA Autres dettes | 10 161.00 | 16 159.00 | | 10 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 119.00 | 1 330 565.00 | | 1 306 119.00 |
ED (V) | 1 001.00 | 3 054.00 | | 1 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 913.00 | 3 058 894.00 | | 3 164 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 749 212.00 | |
FD Production vendue biens | | | 305 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 054 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 114 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 216 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 968.00 | |
GE Autres charges | | | 8 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 830 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 173.00 | 5 880.00 | | 3 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | 5 739.00 | | 2 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | 141.00 | | 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 705.00 | 2 946.00 | | 8 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 606.00 | 59 580.00 | | 95 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 977.00 | 6 219 332.00 | | 6 125 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 429.00 | 6 171 281.00 | | 5 957 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 548.00 | 48 051.00 | | 168 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 656.00 | 74 492.00 | 19 249.00 | 409 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 255.00 | 4 418.00 | | 11 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 281.00 | 70 075.00 | 19 249.00 | 391 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 721.00 | 11 475.00 | 10 985.00 | 16 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 721.00 | 11 475.00 | 10 985.00 | 16 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 721.00 | 11 475.00 | 10 985.00 | 16 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 475.00 | 10 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 783.00 | 711 783.00 | | 711 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 631.00 | | 80 631.00 | 80 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 837.00 | 1 288 659.00 | 9 178.00 | 1 297 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 060.00 | 84 853.00 | 106 207.00 | 191 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 865.00 | | | 124 865.00 |
VP Divers | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 495.00 | 385 495.00 | | 385 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 378.00 | 1 389 899.00 | 93 479.00 | 1 483 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 119.00 | 1 199 912.00 | 106 207.00 | 1 306 119.00 |