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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 119.00 | 11 255.00 | 20 864.00 | 32 119.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 846.00 | | 236 846.00 | 236 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 039.00 | 77 331.00 | 106 707.00 | 184 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 046.00 | 313 950.00 | 235 097.00 | 549 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 259.00 | 800.00 | 144 459.00 | 145 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 967.00 | 410 456.00 | 778 511.00 | 1 188 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BT Marchandises | 808 743.00 | 10 943.00 | 797 801.00 | 808 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 189.00 | 4 979.00 | 1 031 210.00 | 1 036 189.00 |
BZ Autres créances | 89 980.00 | | 89 980.00 | 89 980.00 |
CF Disponibilités | 336 482.00 | | 336 482.00 | 336 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 304.00 | 15 921.00 | 2 280 383.00 | 2 296 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 271.00 | 426 377.00 | 3 058 894.00 | 3 485 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 170.00 | 435 170.00 | | 435 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
DG Autres réserves | 1 134 035.00 | 1 134 035.00 | | 1 134 035.00 |
DH Report à nouveau | -72 355.00 | | | -72 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 051.00 | -72 355.00 | | 48 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 274.00 | 1 677 223.00 | | 1 725 274.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 415.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 415.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 713.00 | 320 418.00 | | 316 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 1 424.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 897.00 | 794 567.00 | | 639 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 535.00 | 334 361.00 | | 332 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
EA Autres dettes | 16 159.00 | 17 663.00 | | 16 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 565.00 | 1 470 413.00 | | 1 330 565.00 |
ED (V) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 894.00 | 3 156 050.00 | | 3 058 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 904 284.00 | |
FD Production vendue biens | | | 200 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 104 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 182 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 060 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 203.00 | |
GE Autres charges | | | 16 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 079 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 880.00 | 1 393.00 | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 739.00 | 3 062.00 | | 5 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | -1 669.00 | | 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 580.00 | -25 381.00 | | 59 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 219 332.00 | 4 447 204.00 | | 6 219 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 171 282.00 | 4 519 558.00 | | 6 171 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 051.00 | -72 355.00 | | 48 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 607.00 | 58 338.00 | 19 289.00 | 370 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 958.00 | 3 577.00 | 1 280.00 | 8 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 529.00 | 54 761.00 | 18 009.00 | 354 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 251.00 | 10 942.00 | 21 472.00 | 27 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 665.00 | 10 942.00 | 29 886.00 | 35 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 942.00 | 21 472.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 897.00 | 639 897.00 | | 639 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 255.00 | | | 98 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 189.00 | | | 1 036 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 069.00 | 125 223.00 | 175 288.00 | 316 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 307.00 | | | 119 307.00 |
VP Divers | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 535.00 | 332 535.00 | | 332 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 984.00 | 1 141 326.00 | 107 658.00 | 1 248 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 565.00 | 1 139 719.00 | 175 288.00 | 1 330 565.00 |