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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 113.00 | 37.00 | 1 150.00 |
AN Terrains | 79 904.00 | 41 572.00 | 38 332.00 | 79 904.00 |
AP Constructions | 44 595.00 | 7 637.00 | 36 958.00 | 44 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 809.00 | 70 513.00 | 21 296.00 | 91 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 487.00 | 163 560.00 | 76 927.00 | 240 487.00 |
BF Prêts | 103 709.00 | | 103 709.00 | 103 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 653.00 | 284 394.00 | 277 259.00 | 561 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 145.00 | 4 306.00 | 1 685 839.00 | 1 690 145.00 |
BZ Autres créances | 3 384 848.00 | | 3 384 848.00 | 3 384 848.00 |
CF Disponibilités | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 152 105.00 | 4 306.00 | 5 147 798.00 | 5 152 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 757.00 | 288 700.00 | 5 425 057.00 | 5 713 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 343 548.00 | 2 127 890.00 | | 2 343 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 266.00 | 215 658.00 | | 326 266.00 |
DK Provisions réglementées | 7 450.00 | 9 955.00 | | 7 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 264.00 | 2 573 503.00 | | 2 897 264.00 |
DP Provisions pour risques | 47 116.00 | 58 401.00 | | 47 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 116.00 | 58 401.00 | | 47 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 196.00 | 1 580.00 | | 10 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 547.00 | 23 058.00 | | 24 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 707.00 | 17 721.00 | | 10 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 110.00 | 1 380 087.00 | | 1 591 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 824.00 | 796 896.00 | | 820 824.00 |
EA Autres dettes | 23 294.00 | 40 390.00 | | 23 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 480 677.00 | 2 310 337.00 | | 2 480 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 057.00 | 4 942 240.00 | | 5 425 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 824.00 | | 553 824.00 | 553 824.00 |
FG Production vendue services | 12 441 735.00 | 442 537.00 | 12 884 272.00 | 12 441 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 995 559.00 | 442 537.00 | 13 438 096.00 | 12 995 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 540 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 507 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 837.00 | |
GE Autres charges | | | 562 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 125 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 605.00 | 68 050.00 | | 50 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 247.00 | 7 832.00 | | 3 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 852.00 | 75 882.00 | | 53 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 37.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742.00 | 2 031.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 2 068.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 099.00 | 73 814.00 | | 53 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 116.00 | 25 876.00 | | 114 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 594 467.00 | 12 752 142.00 | | 13 594 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 268 201.00 | 12 536 485.00 | | 13 268 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 266.00 | 215 658.00 | | 326 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 421.00 | | 21 491.00 | 567 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 887.00 | 103 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 260.00 | 561 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 373.00 | 456 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 898.00 | | 13 268.00 | 467 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 523.00 | | 7 072.00 | 99 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 164.00 | 50 466.00 | 24 236.00 | 258 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 164.00 | 49 353.00 | 24 236.00 | 258 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 955.00 | 742.00 | 3 247.00 | 9 955.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 401.00 | 20 837.00 | 32 122.00 | 58 401.00 |
6T Sur comptes clients | 20 821.00 | 3 705.00 | 20 221.00 | 20 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 821.00 | 3 705.00 | 20 221.00 | 20 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 177.00 | 25 285.00 | 55 589.00 | 89 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 543.00 | 52 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 742.00 | 3 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 547.00 | 6 365.00 | 18 182.00 | 24 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 110.00 | 1 591 110.00 | | 1 591 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 690.00 | 225 690.00 | | 225 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 242.00 | 265 242.00 | | 265 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UP Prêts | 103 709.00 | | | 103 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 938.00 | | | 1 689 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 232 638.00 | | | 232 638.00 |
VC Groupe et associés | 3 056 955.00 | | | 3 056 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VP Divers | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 742.00 | | | 77 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 176 614.00 | 5 072 905.00 | 103 709.00 | 5 176 614.00 |
VW T.V.A. | 289 597.00 | 289 597.00 | | 289 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 677.00 | 2 462 495.00 | 18 182.00 | 2 480 677.00 |