| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AN Terrains | 79 904.00 | 60 845.00 | 19 059.00 | 79 904.00 |
AP Constructions | 75 623.00 | 31 690.00 | 43 933.00 | 75 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 140.00 | 119 618.00 | 64 522.00 | 184 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 868.00 | 218 367.00 | 27 501.00 | 245 868.00 |
BF Prêts | 110 773.00 | | 110 773.00 | 110 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 459.00 | 431 671.00 | 265 788.00 | 697 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 926.00 | | 229 926.00 | 229 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 344.00 | 40 321.00 | 2 329 023.00 | 2 369 344.00 |
BZ Autres créances | 4 994 048.00 | | 4 994 048.00 | 4 994 048.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 593 629.00 | 40 321.00 | 7 553 308.00 | 7 593 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 291 088.00 | 471 992.00 | 7 819 096.00 | 8 291 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 580 383.00 | | | 3 580 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 379.00 | | | 676 379.00 |
DK Provisions réglementées | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 571.00 | | | 4 493 571.00 |
DP Provisions pour risques | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 644.00 | | | 2 102 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 550.00 | | | 1 043 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
EA Autres dettes | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 408.00 | | | 3 268 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 819 096.00 | | | 7 819 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 408.00 | | | 3 268 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 789.00 | | 460 789.00 | 460 789.00 |
FG Production vendue services | 17 217 786.00 | 495 020.00 | 17 712 807.00 | 17 217 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 678 575.00 | 495 020.00 | 18 173 596.00 | 17 678 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 302 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 135 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 145.00 | |
GE Autres charges | | | 657 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 230 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 260.00 | | | 88 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 221.00 | | | -2 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 243.00 | | | 118 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 825.00 | | | 274 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 306 920.00 | | | 18 306 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 630 540.00 | | | 17 630 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 379.00 | | | 676 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 296.00 | | 9 519.00 | 720 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 387.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 387.00 | 110 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 357.00 | 697 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 969.00 | 585 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 986.00 | | 9 519.00 | 600 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 160.00 | | | 118 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 479.00 | 48 127.00 | 23 935.00 | 407 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 329.00 | 48 127.00 | 23 935.00 | 406 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 480.00 | 4 905.00 | 2 576.00 | 14 480.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 533.00 | 13 145.00 | 35 562.00 | 79 533.00 |
6T Sur comptes clients | 32 499.00 | 12 959.00 | 5 136.00 | 32 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 499.00 | 12 959.00 | 5 136.00 | 32 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 512.00 | 31 009.00 | 43 274.00 | 126 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 104.00 | 40 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 905.00 | 2 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 644.00 | 2 102 644.00 | | 2 102 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 728.00 | 375 728.00 | | 375 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 570.00 | 224 570.00 | | 224 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UP Prêts | 110 773.00 | | 110 773.00 | 110 773.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 198.00 | 2 331 198.00 | | 2 331 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
VB T. V. A. | 334 568.00 | 334 568.00 | | 334 568.00 |
VC Groupe et associés | 4 599 184.00 | 4 599 184.00 | | 4 599 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VI Groupe et associés | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
VP Divers | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 474 348.00 | 7 363 575.00 | 110 773.00 | 7 474 348.00 |
VW T.V.A. | 431 761.00 | 431 761.00 | | 431 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 408.00 | 3 268 408.00 | | 3 268 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
ST Autres comptes | 894 485.00 | | | 894 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468 190.00 | | | 468 190.00 |
YT Sous‐traitance | 11 316 776.00 | | | 11 316 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 428 646.00 | | | 428 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 643.00 | | | 84 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 109.00 | | | 128 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 527 026.00 | | | 3 527 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 838 667.00 | | | 2 838 667.00 |
ZE Dividendes | 270 272.00 | | | 270 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 135 092.00 | | | 13 135 092.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |