| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AN Terrains | 79 904.00 | 52 911.00 | 26 993.00 | 79 904.00 |
AP Constructions | 54 804.00 | 17 236.00 | 37 568.00 | 54 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 980.00 | 92 738.00 | 80 242.00 | 172 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 241.00 | 194 335.00 | 45 906.00 | 240 241.00 |
BF Prêts | 111 016.00 | | 111 016.00 | 111 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 095.00 | 358 370.00 | 301 725.00 | 660 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 791.00 | | 46 791.00 | 46 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 809.00 | 11 289.00 | 1 791 520.00 | 1 802 809.00 |
BZ Autres créances | 4 690 023.00 | | 4 690 023.00 | 4 690 023.00 |
CF Disponibilités | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 563 319.00 | 11 289.00 | 6 552 031.00 | 6 563 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 415.00 | 369 659.00 | 6 853 756.00 | 7 223 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 010 713.00 | 2 669 814.00 | | 3 010 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 798.00 | 340 899.00 | | 601 798.00 |
DK Provisions réglementées | 11 547.00 | 10 007.00 | | 11 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 844 058.00 | 3 240 720.00 | | 3 844 058.00 |
DP Provisions pour risques | 42 568.00 | 49 470.00 | | 42 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 068.00 | 49 470.00 | | 57 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 067.00 | 265 021.00 | | 32 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 236.00 | 9 181.00 | | 43 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 362.00 | 1 479 708.00 | | 1 889 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 328.00 | 857 275.00 | | 947 328.00 |
EA Autres dettes | 40 636.00 | 22 215.00 | | 40 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 629.00 | 2 633 400.00 | | 2 952 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 853 756.00 | 5 923 591.00 | | 6 853 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 845.00 | | 827 845.00 | 827 845.00 |
FG Production vendue services | 14 181 171.00 | 621 505.00 | 14 802 676.00 | 14 181 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 009 016.00 | 621 505.00 | 15 630 522.00 | 15 009 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 708 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 667 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 291.00 | |
GE Autres charges | | | 695 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 766 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 022.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 521.00 | 2 076.00 | | 3 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 521.00 | 12 098.00 | | 3 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 347.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 061.00 | 4 633.00 | | 5 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 096.00 | 10 505.00 | | 5 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | 1 593.00 | | -1 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 449.00 | 24 918.00 | | 92 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 545.00 | 119 946.00 | | 245 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 711 949.00 | 13 784 074.00 | | 15 711 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 110 151.00 | 13 443 175.00 | | 15 110 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 798.00 | 340 899.00 | | 601 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 507.00 | | 35 882.00 | 637 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 565.00 | 111 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 293.00 | 660 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 728.00 | 547 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 751.00 | | 28 907.00 | 528 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 608.00 | | 6 975.00 | 107 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 117.00 | 51 982.00 | 9 728.00 | 316 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 967.00 | 51 982.00 | 9 728.00 | 314 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 007.00 | 5 061.00 | 3 521.00 | 10 007.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 470.00 | 29 291.00 | 21 693.00 | 49 470.00 |
6T Sur comptes clients | 4 236.00 | 10 627.00 | 3 574.00 | 4 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 236.00 | 10 627.00 | 3 574.00 | 4 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 713.00 | 44 979.00 | 28 788.00 | 63 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 918.00 | 25 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 257.00 | 428.00 | 3 829.00 | 4 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 362.00 | 1 889 362.00 | | 1 889 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 723.00 | 316 723.00 | | 316 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 037.00 | 276 037.00 | | 276 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
UP Prêts | 111 016.00 | | 1 111 016.00 | 111 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 733.00 | 1 789 733.00 | | 1 789 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VB T. V. A. | 275 098.00 | 275 098.00 | | 275 098.00 |
VC Groupe et associés | 4 346 036.00 | 4 346 036.00 | | 4 346 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
VI Groupe et associés | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VP Divers | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 607 198.00 | 8 498 181.00 | 111 018.00 | 6 607 198.00 |
VW T.V.A. | 315 437.00 | 315 437.00 | | 315 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 629.00 | 2 948 800.00 | 3 829.00 | 2 952 629.00 |