| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AN Terrains | 79 904.00 | 64 812.00 | 15 092.00 | 79 904.00 |
AP Constructions | 79 622.00 | 39 486.00 | 40 136.00 | 79 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 140.00 | 143 286.00 | 40 854.00 | 184 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 092.00 | 213 640.00 | 19 452.00 | 233 092.00 |
BF Prêts | 107 052.00 | | 107 052.00 | 107 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 960.00 | 462 374.00 | 222 586.00 | 684 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 256.00 | | 241 256.00 | 241 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 377.00 | 9 469.00 | 2 843 908.00 | 2 853 377.00 |
BZ Autres créances | 6 366 954.00 | | 6 366 954.00 | 6 366 954.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 462 150.00 | 9 469.00 | 9 452 681.00 | 9 462 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 147 109.00 | 471 843.00 | 9 675 267.00 | 10 147 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 918 922.00 | 3 580 383.00 | | 3 918 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 070.00 | 676 379.00 | | 1 044 070.00 |
DK Provisions réglementées | 16 545.00 | 16 809.00 | | 16 545.00 |
DL TOTAL (I) | 5 199 537.00 | 4 493 571.00 | | 5 199 537.00 |
DP Provisions pour risques | 71 258.00 | 42 616.00 | | 71 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 758.00 | 57 116.00 | | 85 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 482.00 | 10 187.00 | | 32 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 372.00 | 62 533.00 | | 147 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 145.00 | 1 500.00 | | 4 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 548.00 | 2 102 644.00 | | 3 010 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 070.00 | 1 043 550.00 | | 1 137 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 836.00 | | |
EA Autres dettes | 56 075.00 | 42 290.00 | | 56 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 279.00 | 2 868.00 | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 389 972.00 | 3 268 408.00 | | 4 389 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 675 267.00 | 7 819 096.00 | | 9 675 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 516.00 | | 637 516.00 | 637 516.00 |
FG Production vendue services | 19 860 665.00 | 727 687.00 | 20 588 352.00 | 19 860 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 498 182.00 | 727 687.00 | 21 225 868.00 | 20 498 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 399 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 507 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 369.00 | |
GE Autres charges | | | 713 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 768 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 567.00 | 1 766.00 | | 37 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 348.00 | 2 576.00 | | 2 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 915.00 | 4 342.00 | | 39 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 624.00 | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 034.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 939.00 | 4 905.00 | | 31 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 013.00 | 6 563.00 | | 33 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 902.00 | -2 221.00 | | 6 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 150.00 | 118 243.00 | | 186 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 526.00 | 274 825.00 | | 407 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 439 486.00 | 18 306 920.00 | | 21 439 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 395 416.00 | 17 630 540.00 | | 20 395 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 070.00 | 676 379.00 | | 1 044 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 459.00 | | 5 801.00 | 697 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 721.00 | 107 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 684 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 579.00 | 576 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 536.00 | | 5 801.00 | 585 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 773.00 | | | 110 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 671.00 | 45 282.00 | 14 579.00 | 431 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 521.00 | 45 282.00 | 14 579.00 | 430 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 809.00 | 2 084.00 | 2 348.00 | 16 809.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 116.00 | 48 224.00 | 19 582.00 | 57 116.00 |
6T Sur comptes clients | 40 321.00 | 9 469.00 | 40 321.00 | 40 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 321.00 | 9 469.00 | 40 321.00 | 40 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 247.00 | 59 776.00 | 62 252.00 | 114 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 837.00 | 59 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 939.00 | 2 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 548.00 | 3 010 548.00 | | 3 010 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 306.00 | 419 306.00 | | 419 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 438.00 | 180 438.00 | | 180 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UP Prêts | 107 052.00 | | 107 052.00 | 107 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 842 015.00 | 2 842 015.00 | | 2 842 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VB T. V. A. | 474 943.00 | 474 943.00 | | 474 943.00 |
VC Groupe et associés | 5 779 220.00 | 5 779 220.00 | | 5 779 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VI Groupe et associés | 147 372.00 | 147 372.00 | | 147 372.00 |
VP Divers | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 327 566.00 | 9 220 514.00 | 107 052.00 | 9 327 566.00 |
VW T.V.A. | 524 332.00 | 524 332.00 | | 524 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 389 972.00 | 4 389 972.00 | | 4 389 972.00 |