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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AN Terrains | 79 904.00 | 56 878.00 | 23 026.00 | 79 904.00 |
AP Constructions | 75 623.00 | 24 196.00 | 51 427.00 | 75 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 838.00 | 116 708.00 | 85 130.00 | 201 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 621.00 | 208 547.00 | 35 074.00 | 243 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 160.00 | | 118 160.00 | 118 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 296.00 | 407 479.00 | 312 817.00 | 720 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 421.00 | | 196 421.00 | 196 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 601.00 | 32 499.00 | 2 607 102.00 | 2 639 601.00 |
BZ Autres créances | 4 677 864.00 | | 4 677 864.00 | 4 677 864.00 |
CF Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 515 058.00 | 32 499.00 | 7 482 559.00 | 7 515 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 235 354.00 | 439 978.00 | 7 795 376.00 | 8 235 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 312 719.00 | 3 010 713.00 | | 3 312 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 936.00 | 601 798.00 | | 537 936.00 |
DK Provisions réglementées | 14 480.00 | 11 547.00 | | 14 480.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 135.00 | 3 844 058.00 | | 4 085 135.00 |
DP Provisions pour risques | 65 033.00 | 42 568.00 | | 65 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 533.00 | 57 068.00 | | 79 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927.00 | 32 067.00 | | 3 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 43 236.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 549.00 | 1 889 362.00 | | 2 559 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 145.00 | 947 328.00 | | 1 017 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
EA Autres dettes | 48 136.00 | 40 636.00 | | 48 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 708.00 | 2 952 629.00 | | 3 630 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 795 376.00 | 6 853 756.00 | | 7 795 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 915.00 | | 398 915.00 | 398 915.00 |
FG Production vendue services | 17 909 129.00 | 653 787.00 | 18 562 916.00 | 17 909 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 308 043.00 | 653 787.00 | 18 961 831.00 | 18 308 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 063 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 261 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 256.00 | |
GE Autres charges | | | 673 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 219 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 714.00 | 3 521.00 | | 3 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 758.00 | 3 521.00 | | 6 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 35.00 | | 1 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 647.00 | 5 061.00 | | 6 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 871.00 | 5 096.00 | | 7 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -1 575.00 | | -1 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 288.00 | 92 449.00 | | 84 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 037.00 | 245 545.00 | | 220 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 069 781.00 | 15 711 949.00 | | 19 069 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 531 845.00 | 15 110 151.00 | | 18 531 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 936.00 | 601 798.00 | | 537 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 095.00 | | 60 201.00 | 660 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 929.00 | | 53 057.00 | 547 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 016.00 | | 7 144.00 | 111 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 370.00 | 49 109.00 | | 358 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 220.00 | 49 109.00 | | 357 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 547.00 | 6 647.00 | 3 714.00 | 11 547.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 068.00 | 37 256.00 | 14 791.00 | 57 068.00 |
6T Sur comptes clients | 11 289.00 | 22 502.00 | 1 292.00 | 11 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 289.00 | 22 502.00 | 1 292.00 | 11 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 904.00 | 66 405.00 | 19 797.00 | 79 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 758.00 | 16 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 647.00 | 3 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 549.00 | 2 559 549.00 | | 2 559 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 734.00 | 324 734.00 | | 324 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 509.00 | 205 509.00 | | 205 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
UP Prêts | 118 160.00 | | 118 160.00 | 118 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 551.00 | 2 611 551.00 | | 2 611 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VB T. V. A. | 393 497.00 | 393 497.00 | | 393 497.00 |
VC Groupe et associés | 4 169 792.00 | 4 169 792.00 | | 4 169 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VP Divers | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 435 863.00 | 7 317 703.00 | 118 160.00 | 7 435 863.00 |
VW T.V.A. | 471 948.00 | 471 948.00 | | 471 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 708.00 | 3 629 183.00 | 1 524.00 | 3 630 708.00 |