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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AN Terrains | 79 904.00 | 48 944.00 | 30 960.00 | 79 904.00 |
AP Constructions | 47 604.00 | 12 211.00 | 35 393.00 | 47 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 302.00 | 75 445.00 | 87 857.00 | 163 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 941.00 | 178 367.00 | 59 574.00 | 237 941.00 |
BF Prêts | 107 606.00 | | 107 606.00 | 107 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 507.00 | 316 117.00 | 321 390.00 | 637 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 281.00 | 4 236.00 | 1 640 046.00 | 1 644 281.00 |
BZ Autres créances | 3 678 028.00 | | 3 678 028.00 | 3 678 028.00 |
CF Disponibilités | 264 155.00 | | 264 155.00 | 264 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 606 436.00 | 4 236.00 | 5 602 200.00 | 5 606 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 943.00 | 320 353.00 | 5 923 591.00 | 6 243 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 669 814.00 | 2 343 548.00 | | 2 669 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 899.00 | 326 266.00 | | 340 899.00 |
DK Provisions réglementées | 10 007.00 | 7 450.00 | | 10 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 720.00 | 2 897 264.00 | | 3 240 720.00 |
DP Provisions pour risques | 49 470.00 | 47 116.00 | | 49 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 470.00 | 47 116.00 | | 49 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 021.00 | 10 196.00 | | 265 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 181.00 | 24 547.00 | | 9 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 708.00 | 1 591 110.00 | | 1 479 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 275.00 | 820 824.00 | | 857 275.00 |
EA Autres dettes | 22 215.00 | 23 294.00 | | 22 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 400.00 | 2 480 677.00 | | 2 633 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 591.00 | 5 425 057.00 | | 5 923 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 327.00 | | 680 327.00 | 680 327.00 |
FG Production vendue services | 12 592 272.00 | 430 804.00 | 13 023 076.00 | 12 592 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 272 599.00 | 430 804.00 | 13 703 404.00 | 13 272 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 771 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 519 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 587.00 | |
GE Autres charges | | | 519 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 287 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 605.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 076.00 | 3 247.00 | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 098.00 | 53 852.00 | | 12 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 11.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 633.00 | 742.00 | | 4 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 505.00 | 753.00 | | 10 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 593.00 | 53 099.00 | | 1 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 918.00 | 27 096.00 | | 24 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 946.00 | 114 116.00 | | 119 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 784 074.00 | 13 594 467.00 | | 13 784 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 443 175.00 | 13 268 201.00 | | 13 443 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 899.00 | 326 266.00 | | 340 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 653.00 | | 110 369.00 | 561 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 107.00 | 107 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 515.00 | 637 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 407.00 | 528 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 794.00 | | 103 364.00 | 456 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 709.00 | | 7 005.00 | 103 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 394.00 | 57 606.00 | 25 883.00 | 284 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 37.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 281.00 | 57 569.00 | 25 883.00 | 283 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 450.00 | 4 633.00 | 2 076.00 | 7 450.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 116.00 | 20 587.00 | 18 233.00 | 47 116.00 |
6T Sur comptes clients | 4 306.00 | 1 465.00 | 1 536.00 | 4 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 306.00 | 1 465.00 | 1 536.00 | 4 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 873.00 | 26 685.00 | 21 845.00 | 58 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 052.00 | 19 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 633.00 | 2 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 181.00 | 939.00 | 8 243.00 | 9 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 708.00 | 1 479 708.00 | | 1 479 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 753.00 | 232 753.00 | | 232 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 121.00 | 279 121.00 | | 279 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
UP Prêts | 107 606.00 | | | 107 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 358.00 | | | 1 642 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 222 842.00 | | | 222 842.00 |
VC Groupe et associés | 3 394 569.00 | | | 3 394 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 021.00 | 265 021.00 | | 265 021.00 |
VP Divers | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 433 414.00 | 5 325 808.00 | 107 606.00 | 5 433 414.00 |
VW T.V.A. | 307 634.00 | 307 634.00 | | 307 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 400.00 | 2 625 157.00 | 8 243.00 | 2 633 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 49.00 | | 51.00 |