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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 732.00 | 236 042.00 | 20 690.00 | 256 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 030.00 | 1 601 303.00 | 307 727.00 | 1 909 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BF Prêts | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 522.00 | 1 846 454.00 | 404 068.00 | 2 250 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 501.00 | 7 069.00 | 961 432.00 | 968 501.00 |
BZ Autres créances | 130 990.00 | | 130 990.00 | 130 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
CF Disponibilités | 1 638 171.00 | | 1 638 171.00 | 1 638 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 123.00 | 7 069.00 | 2 909 054.00 | 2 916 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 645.00 | 1 853 523.00 | 3 313 122.00 | 5 166 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 087 669.00 | 1 928 989.00 | | 2 087 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 042.00 | 158 679.00 | | 206 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 711.00 | 2 252 669.00 | | 2 458 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 974.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 713.00 | 253 605.00 | | 319 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 846.00 | 513 899.00 | | 522 846.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 288.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 411.00 | 780 345.00 | | 854 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 122.00 | 3 033 014.00 | | 3 313 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 724 753.00 | | 3 724 753.00 | 3 724 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 753.00 | | 3 724 753.00 | 3 724 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 347.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 528.00 | 134 350.00 | | 57 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 528.00 | 152 948.00 | | 57 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | 5 420.00 | | 2 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | 40 025.00 | | 1 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 347.00 | 46 623.00 | | 3 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 182.00 | 106 325.00 | | 54 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 440.00 | 40 847.00 | | 46 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 420.00 | 4 066 576.00 | | 3 827 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 378.00 | 3 907 897.00 | | 3 621 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 042.00 | 158 679.00 | | 206 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 381.00 | 6 300.00 | 257 828.00 | 2 040 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650.00 | 29 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 987.00 | 2 250 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 337.00 | 2 165 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 845.00 | | | 54 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 271.00 | | 257 828.00 | 1 958 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 266.00 | 6 300.00 | | 27 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 237.00 | 202 347.00 | 49 129.00 | 1 693 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 127.00 | 202 347.00 | 49 129.00 | 1 684 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 368.00 | | 300.00 | 7 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 368.00 | | 300.00 | 7 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 368.00 | | 300.00 | 7 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 713.00 | 319 713.00 | | 319 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 582.00 | 171 582.00 | | 171 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 232.00 | 141 232.00 | | 141 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UP Prêts | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
UX Autres créances clients | 960 018.00 | | | 960 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VB T. V. A. | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
VP Divers | 349.00 | | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 328.00 | 1 143 500.00 | 29 828.00 | 1 173 328.00 |
VW T.V.A. | 199 565.00 | 199 565.00 | | 199 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 411.00 | 847 161.00 | 7 250.00 | 854 411.00 |