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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 844.00 | 192 893.00 | 13 951.00 | 206 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335 393.00 | 1 634 033.00 | 701 360.00 | 2 335 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BF Prêts | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 698.00 | 1 836 037.00 | 803 661.00 | 2 639 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 814.00 | 78 730.00 | 876 084.00 | 954 814.00 |
BZ Autres créances | 103 036.00 | | 103 036.00 | 103 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
CF Disponibilités | 1 751 298.00 | | 1 751 298.00 | 1 751 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 293.00 | | 65 293.00 | 65 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 046.00 | 78 730.00 | 2 930 316.00 | 3 009 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 744.00 | 1 914 767.00 | 3 733 977.00 | 5 648 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 293 711.00 | 2 087 669.00 | | 2 293 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 571.00 | 206 042.00 | | 286 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 282.00 | 2 458 711.00 | | 2 745 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 719.00 | | | 125 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 329.00 | 10 579.00 | | 3 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 341.00 | 319 713.00 | | 343 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 679.00 | 522 846.00 | | 512 679.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 1 272.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 695.00 | 854 411.00 | | 988 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 977.00 | 3 313 122.00 | | 3 733 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 770 343.00 | 1 406 417.00 | 4 176 761.00 | 2 770 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 343.00 | 1 406 417.00 | 4 176 761.00 | 2 770 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 661.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 800.00 | 57 528.00 | | 56 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 027.00 | 57 528.00 | | 67 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 2 139.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 539.00 | 1 208.00 | | 5 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 614.00 | 3 347.00 | | 7 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 413.00 | 54 182.00 | | 59 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 844.00 | 46 440.00 | | 84 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 700.00 | 3 827 420.00 | | 4 302 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 129.00 | 3 621 378.00 | | 4 016 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 571.00 | 206 042.00 | | 286 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 522.00 | | 640 023.00 | 2 250 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -12 700.00 | | 42 616.00 | -12 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 700.00 | 263 548.00 | 2 639 698.00 | -12 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 548.00 | 2 542 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 845.00 | | | 54 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 761.00 | | 640 023.00 | 2 165 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 454.00 | 247 591.00 | 258 009.00 | 1 846 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 344.00 | 247 591.00 | 258 009.00 | 1 837 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 069.00 | 71 661.00 | | 7 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 069.00 | 71 661.00 | | 7 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 069.00 | 71 661.00 | | 7 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 341.00 | 343 341.00 | | 343 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 452.00 | 182 452.00 | | 182 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 521.00 | 143 521.00 | | 143 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UP Prêts | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
UX Autres créances clients | 946 662.00 | | | 946 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VB T. V. A. | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 719.00 | 25 762.00 | 99 957.00 | 125 719.00 |
VI Groupe et associés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 293.00 | | | 65 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 671.00 | 1 123 143.00 | 42 528.00 | 1 165 671.00 |
VW T.V.A. | 178 832.00 | 178 832.00 | | 178 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 195.00 | 886 238.00 | 99 957.00 | 986 195.00 |