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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 570.00 | 9 616.00 | 1 954.00 | 11 570.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 988.00 | 211 344.00 | 185 644.00 | 396 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292 928.00 | 1 731 907.00 | 561 021.00 | 2 292 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 487.00 | 1 952 867.00 | 824 619.00 | 2 777 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 973.00 | 64 666.00 | 1 088 306.00 | 1 152 973.00 |
BZ Autres créances | 219 795.00 | | 219 795.00 | 219 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
CF Disponibilités | 1 773 392.00 | | 1 773 392.00 | 1 773 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 471.00 | 64 666.00 | 3 283 804.00 | 3 348 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 957.00 | 2 017 534.00 | 4 108 424.00 | 6 125 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 580 282.00 | 2 293 711.00 | | 2 580 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 196.00 | 286 571.00 | | 231 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 478.00 | 2 745 282.00 | | 2 976 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 993.00 | 125 719.00 | | 298 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 106.00 | 343 341.00 | | 314 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 452.00 | 512 679.00 | | 507 452.00 |
EA Autres dettes | 5 565.00 | 1 127.00 | | 5 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 945.00 | 988 695.00 | | 1 131 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 424.00 | 3 733 977.00 | | 4 108 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 181 401.00 | 68 500.00 | 4 249 901.00 | 4 181 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 181 401.00 | 68 500.00 | 4 249 901.00 | 4 181 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 123.00 | 56 800.00 | | 77 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 123.00 | 67 027.00 | | 77 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 072.00 | 1 188.00 | | 13 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 551.00 | 5 539.00 | | 11 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 419.00 | 887.00 | | 4 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 042.00 | 7 614.00 | | 29 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 081.00 | 59 413.00 | | 48 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 020.00 | 84 844.00 | | 60 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 521.00 | 4 302 700.00 | | 4 451 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 325.00 | 4 016 129.00 | | 4 220 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 196.00 | 286 571.00 | | 231 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 698.00 | | 427 690.00 | 2 639 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | 30 266.00 | 12 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 350.00 | 277 551.00 | 2 777 487.00 | 12 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 551.00 | 2 689 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 845.00 | | 2 460.00 | 54 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 237.00 | | 425 230.00 | 2 542 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 037.00 | 382 830.00 | 265 999.00 | 1 836 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | 506.00 | | 9 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 927.00 | 382 325.00 | 265 999.00 | 1 826 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 730.00 | | 14 064.00 | 78 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 730.00 | | 14 064.00 | 78 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 730.00 | | 14 064.00 | 78 730.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 106.00 | 314 106.00 | | 314 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 868.00 | 155 868.00 | | 155 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 421.00 | 113 421.00 | | 113 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | 2 100.00 | 3 700.00 | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 151.00 | 1 145 151.00 | | 1 145 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VB T. V. A. | 73 802.00 | 73 802.00 | | 73 802.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 993.00 | 77 766.00 | 221 227.00 | 298 993.00 |
VI Groupe et associés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 539.00 | 85 539.00 | | 85 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 306.00 | 1 420 228.00 | 28 078.00 | 1 448 306.00 |
VW T.V.A. | 224 493.00 | 224 493.00 | | 224 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 445.00 | 908 218.00 | 221 227.00 | 1 129 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |