| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 940.00 | 8 315.00 | 1 625.00 | 9 940.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 256.00 | 457 577.00 | 433 679.00 | 891 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 629 499.00 | 2 146 110.00 | 483 389.00 | 2 629 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 395.00 | 2 612 002.00 | 995 393.00 | 3 607 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 839 420.00 | 59 346.00 | 780 074.00 | 839 420.00 |
BZ Autres créances | 64 251.00 | | 64 251.00 | 64 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
CF Disponibilités | 2 546 189.00 | | 2 546 189.00 | 2 546 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 573.00 | 59 346.00 | 3 584 226.00 | 3 643 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 968.00 | 2 671 349.00 | 4 579 619.00 | 7 250 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 972 254.00 | 2 798 835.00 | | 2 972 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 502.00 | 233 419.00 | | 257 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 756.00 | 3 197 254.00 | | 3 394 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 896.00 | 306 980.00 | | 245 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 407.00 | 63 043.00 | | 17 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 236.00 | 339 509.00 | | 468 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 816.00 | 531 993.00 | | 421 816.00 |
EA Autres dettes | 29 009.00 | 25 181.00 | | 29 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 863.00 | 1 269 205.00 | | 1 184 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 619.00 | 4 466 459.00 | | 4 579 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 31 500.00 | 31 500.00 | |
FG Production vendue services | 3 317 670.00 | | 3 317 670.00 | 3 317 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 670.00 | 31 500.00 | 3 349 170.00 | 3 317 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 561.00 | |
GE Autres charges | | | 5 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 618.00 | 1 065.00 | | 10 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 417.00 | 57 400.00 | | 68 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 035.00 | 58 465.00 | | 79 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 635.00 | 3 024.00 | | 6 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 775.00 | 3 807.00 | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 409.00 | 6 831.00 | | 9 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 626.00 | 51 634.00 | | 69 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 413.00 | 63 600.00 | | 73 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 033.00 | 3 474 320.00 | | 3 497 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 531.00 | 3 240 901.00 | | 3 239 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 502.00 | 233 419.00 | | 257 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 962.00 | | 559 651.00 | 3 190 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 750.00 | 30 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 218.00 | 3 607 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 468.00 | 3 520 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 875.00 | | 1 800.00 | 53 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106 622.00 | | 545 601.00 | 3 106 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 466.00 | | 12 250.00 | 30 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 134.00 | 319 561.00 | 128 693.00 | 2 421 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 175.00 | | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 994.00 | 319 386.00 | 128 693.00 | 2 412 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 666.00 | | 5 320.00 | 64 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 666.00 | | 5 320.00 | 64 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 666.00 | | 5 320.00 | 64 666.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 236.00 | 468 236.00 | | 468 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 446.00 | 165 446.00 | | 165 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 040.00 | 109 040.00 | | 109 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
UX Autres créances clients | 831 598.00 | 831 598.00 | | 831 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VB T. V. A. | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 896.00 | 109 362.00 | 136 534.00 | 245 896.00 |
VI Groupe et associés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 085.00 | | | 113 085.00 |
VP Divers | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 231.00 | 943 853.00 | 24 378.00 | 968 231.00 |
VW T.V.A. | 126 506.00 | 126 506.00 | | 126 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 363.00 | 1 045 829.00 | 136 534.00 | 1 182 363.00 |