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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 277.00 | 293 815.00 | 353 462.00 | 647 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325 624.00 | 1 987 791.00 | 337 833.00 | 2 325 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 530.00 | 2 289 746.00 | 768 784.00 | 3 058 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 333.00 | | 71 333.00 | 71 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 222.00 | 64 666.00 | 584 555.00 | 649 222.00 |
BZ Autres créances | 77 931.00 | | 77 931.00 | 77 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
CF Disponibilités | 2 292 248.00 | | 2 292 248.00 | 2 292 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 718.00 | 64 666.00 | 3 152 052.00 | 3 216 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 248.00 | 2 354 412.00 | 3 920 835.00 | 6 275 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 711 478.00 | 2 580 282.00 | | 2 711 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 357.00 | 231 196.00 | | 87 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 835.00 | 2 976 478.00 | | 2 963 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 226.00 | 298 993.00 | | 221 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 043.00 | 3 329.00 | | 67 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 085.00 | 314 106.00 | | 278 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 954.00 | 507 452.00 | | 369 954.00 |
EA Autres dettes | 18 192.00 | 5 565.00 | | 18 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 000.00 | 1 131 945.00 | | 957 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 835.00 | 4 108 424.00 | | 3 920 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 788 274.00 | 15 000.00 | 3 803 274.00 | 3 788 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 788 274.00 | 15 000.00 | 3 803 274.00 | 3 788 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 422.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 100.00 | 77 123.00 | | 65 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 935.00 | 77 123.00 | | 72 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 305.00 | 13 072.00 | | 22 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994.00 | 11 551.00 | | 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 232.00 | 4 419.00 | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 531.00 | 29 042.00 | | 25 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 403.00 | 48 081.00 | | 47 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 768.00 | 60 020.00 | | 10 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 685.00 | 4 451 521.00 | | 3 960 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 329.00 | 4 220 325.00 | | 3 873 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 357.00 | 231 196.00 | | 87 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 487.00 | 361 812.00 | | 2 777 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | 29 466.00 | | 17 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 769.00 | 3 058 530.00 | | 80 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 53 875.00 | | 3 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 339.00 | 2 975 189.00 | | 60 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 916.00 | 345 612.00 | | 2 689 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 266.00 | 16 200.00 | | 30 266.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 867.00 | 399 653.00 | 62 774.00 | 1 952 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 616.00 | 1 954.00 | 3 430.00 | 9 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 252.00 | 397 699.00 | 59 344.00 | 1 943 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 085.00 | 278 085.00 | | 278 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 569.00 | 128 569.00 | | 128 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 475.00 | 96 475.00 | | 96 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
UX Autres créances clients | 641 399.00 | 641 399.00 | | 641 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VB T. V. A. | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 226.00 | 78 209.00 | 143 017.00 | 221 226.00 |
VI Groupe et associés | 67 043.00 | 67 043.00 | | 67 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 767.00 | | | 77 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VP Divers | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 514.00 | 768 136.00 | 29 378.00 | 797 514.00 |
VW T.V.A. | 127 958.00 | 127 958.00 | | 127 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 500.00 | 811 483.00 | 143 017.00 | 954 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |