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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 211.00 | 334 943.00 | 278 268.00 | 613 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493 410.00 | 2 078 051.00 | 415 359.00 | 2 493 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 962.00 | 2 421 134.00 | 769 828.00 | 3 190 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 538.00 | | 66 538.00 | 66 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 017.00 | 64 666.00 | 829 350.00 | 894 017.00 |
BZ Autres créances | 65 112.00 | | 65 112.00 | 65 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
CF Disponibilités | 2 609 825.00 | | 2 609 825.00 | 2 609 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 297.00 | 64 666.00 | 3 696 630.00 | 3 761 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 952 259.00 | 2 485 800.00 | 4 466 459.00 | 6 952 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 798 835.00 | 2 711 478.00 | | 2 798 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 419.00 | 87 357.00 | | 233 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 254.00 | 2 963 835.00 | | 3 197 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 980.00 | 221 226.00 | | 306 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 043.00 | 67 043.00 | | 63 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 509.00 | 280 785.00 | | 339 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 993.00 | 369 954.00 | | 531 993.00 |
EA Autres dettes | 25 181.00 | 18 192.00 | | 25 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 205.00 | 959 700.00 | | 1 269 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 459.00 | 3 923 535.00 | | 4 466 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 308 238.00 | 52 638.00 | 3 360 876.00 | 3 308 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 238.00 | 52 638.00 | 3 360 876.00 | 3 308 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | 7 835.00 | | 1 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 400.00 | 65 100.00 | | 57 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 465.00 | 72 935.00 | | 58 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 024.00 | 22 305.00 | | 3 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 807.00 | 2 232.00 | | 3 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 831.00 | 25 531.00 | | 6 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 634.00 | 47 403.00 | | 51 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 600.00 | 10 768.00 | | 63 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 320.00 | 3 960 685.00 | | 3 474 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 901.00 | 3 873 329.00 | | 3 240 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 419.00 | 87 357.00 | | 233 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 780.00 | | 375 089.00 | 3 060 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | | 30 466.00 | -1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 538.00 | 241 369.00 | 3 190 962.00 | 3 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 538.00 | 241 369.00 | 3 106 622.00 | 4 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 439.00 | | 375 089.00 | 2 977 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 746.00 | 372 756.00 | 241 369.00 | 2 289 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 606.00 | 372 756.00 | 241 369.00 | 2 281 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 509.00 | 339 509.00 | | 339 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 171.00 | 175 171.00 | | 175 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 108.00 | 111 108.00 | | 111 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
UX Autres créances clients | 886 194.00 | 886 194.00 | | 886 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VB T. V. A. | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 980.00 | 104 489.00 | 202 491.00 | 306 980.00 |
VI Groupe et associés | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
VP Divers | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 311.00 | 992 933.00 | 24 378.00 | 1 017 311.00 |
VW T.V.A. | 182 578.00 | 182 578.00 | | 182 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 705.00 | 1 064 214.00 | 202 491.00 | 1 266 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |