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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 733.00 | 10 481.00 | 7 252.00 | 17 733.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 94 291.00 | 35 077.00 | 59 214.00 | 94 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 964.00 | 172 034.00 | 86 930.00 | 258 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 306.00 | 911 860.00 | 315 447.00 | 1 227 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 337.00 | 1 129 451.00 | 862 887.00 | 1 992 337.00 |
BT Marchandises | 555 659.00 | | 555 659.00 | 555 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 067.00 | 84 124.00 | 738 944.00 | 823 067.00 |
BZ Autres créances | 123 031.00 | | 123 031.00 | 123 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 298.00 | 84 124.00 | 1 472 174.00 | 1 556 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 635.00 | 1 213 574.00 | 2 335 061.00 | 3 548 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
CU Autres participations | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 735.00 | 445 735.00 | | 445 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
DG Autres réserves | 59 714.00 | 14 168.00 | | 59 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 369.00 | 45 546.00 | | 54 369.00 |
DL TOTAL (I) | 604 391.00 | 550 022.00 | | 604 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 787.00 | 1 386 278.00 | | 850 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 959.00 | 52 849.00 | | 85 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 631.00 | 722 872.00 | | 721 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 383.00 | 44 666.00 | | 59 383.00 |
EA Autres dettes | 12 909.00 | 840.00 | | 12 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 669.00 | 2 207 506.00 | | 1 730 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 061.00 | 2 757 528.00 | | 2 335 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 315.00 | 2 048 550.00 | | 1 681 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674 332.00 | 1 003 943.00 | | 674 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 622 506.00 | | 6 622 506.00 | 6 622 506.00 |
FG Production vendue services | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 674 567.00 | | 6 674 567.00 | 6 674 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 809 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 607 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 124.00 | |
GE Autres charges | | | 59 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 644 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 801.00 | 113 059.00 | | 21 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 049.00 | 8 975.00 | | 6 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 140.00 | 32 952.00 | | 55 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 189.00 | 41 928.00 | | 61 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 228.00 | 75 137.00 | | 12 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 678.00 | 20 948.00 | | 42 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 906.00 | 96 085.00 | | 54 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 283.00 | -54 157.00 | | 6 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | 5 190.00 | | 10 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 870 440.00 | 6 845 436.00 | | 6 870 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 816 071.00 | 6 799 890.00 | | 6 816 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 369.00 | 45 546.00 | | 54 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 565.00 | 6 747.00 | | 6 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 303.00 | | 118 959.00 | 1 918 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 924.00 | 1 992 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 924.00 | 1 580 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 549.00 | | 1 184.00 | 396 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 711.00 | | 117 775.00 | 1 507 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 258.00 | 146 440.00 | 2 246.00 | 985 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | 5 410.00 | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 187.00 | 141 030.00 | 2 246.00 | 980 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 839.00 | 84 124.00 | 111 839.00 | 111 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 839.00 | 84 124.00 | 111 839.00 | 111 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 839.00 | 84 124.00 | 111 839.00 | 111 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 124.00 | 111 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 631.00 | 721 631.00 | | 721 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
UX Autres créances clients | 413 402.00 | | | 413 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 665.00 | | | 409 665.00 |
VB T. V. A. | 88 331.00 | | | 88 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 787.00 | 801 433.00 | 49 354.00 | 850 787.00 |
VI Groupe et associés | 85 959.00 | 85 959.00 | | 85 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 262.00 | | | 248 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 152.00 | 954 152.00 | | 954 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 669.00 | 1 681 315.00 | 49 354.00 | 1 730 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 905.00 | 14 501.00 | | 16 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 357.00 | 21 524.00 | | 24 357.00 |
ST Autres comptes | 577 644.00 | 582 814.00 | | 577 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 759.00 | 159 269.00 | | 160 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 178 316.00 | 243 993.00 | | 178 316.00 |
YT Sous‐traitance | 540 000.00 | 549 600.00 | | 540 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 081.00 | 9 138.00 | | 8 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 872.00 | 5 279.00 | | 11 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 777.00 | 19 780.00 | | 28 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 951.00 | 349 252.00 | | 385 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 774.00 | 447 988.00 | | 400 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 310 842.00 | 1 322 345.00 | | 1 310 842.00 |