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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 590.00 | 26 419.00 | 1 171.00 | 27 590.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 94 291.00 | 59 357.00 | 34 934.00 | 94 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 310.00 | 194 301.00 | 107 009.00 | 301 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 856.00 | 1 107 605.00 | 189 251.00 | 1 296 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 925.00 | 1 387 682.00 | 730 243.00 | 2 117 925.00 |
BT Marchandises | 342 017.00 | | 342 017.00 | 342 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 746.00 | 209 234.00 | 694 512.00 | 903 746.00 |
BZ Autres créances | 110 619.00 | | 110 619.00 | 110 619.00 |
CF Disponibilités | 385 515.00 | | 385 515.00 | 385 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 468.00 | 209 234.00 | 1 535 234.00 | 1 744 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 393.00 | 1 596 916.00 | 2 265 477.00 | 3 862 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
CU Autres participations | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 735.00 | 445 735.00 | | 445 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
DG Autres réserves | 278 498.00 | 168 016.00 | | 278 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 741.00 | 110 482.00 | | 124 741.00 |
DL TOTAL (I) | 893 547.00 | 768 806.00 | | 893 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 581.00 | 500 867.00 | | 425 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 882.00 | 83 864.00 | | 204 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 757.00 | 660 467.00 | | 641 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 210.00 | 77 409.00 | | 89 210.00 |
EA Autres dettes | 10 499.00 | 12 417.00 | | 10 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 930.00 | 1 335 024.00 | | 1 371 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 477.00 | 2 103 830.00 | | 2 265 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 310.00 | 1 253 129.00 | | 1 225 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 328.00 | 405 353.00 | | 245 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 580 343.00 | | 7 580 343.00 | 7 580 343.00 |
FG Production vendue services | 64 796.00 | | 64 796.00 | 64 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 645 139.00 | | 7 645 139.00 | 7 645 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 724 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 128 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 200.00 | |
GE Autres charges | | | 46 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 502 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 012.00 | 26 549.00 | | 74 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 505.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 26 667.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | 27 171.00 | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 192.00 | 52 577.00 | | 27 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 192.00 | 69 789.00 | | 27 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 010.00 | -42 618.00 | | -26 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 079.00 | 30 157.00 | | 49 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 726 109.00 | 7 534 713.00 | | 7 726 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601 368.00 | 7 424 230.00 | | 7 601 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 741.00 | 110 482.00 | | 124 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 585.00 | | 133 552.00 | 1 986 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 212.00 | 2 117 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 212.00 | 1 692 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 590.00 | | | 407 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 842.00 | | 129 828.00 | 1 564 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 154.00 | | 3 724.00 | 14 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 887.00 | 127 009.00 | 2 212.00 | 1 262 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 045.00 | 3 374.00 | | 23 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 842.00 | 123 635.00 | 2 212.00 | 1 239 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 768.00 | 106 200.00 | 5 735.00 | 108 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 768.00 | 106 200.00 | 5 735.00 | 108 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 768.00 | 106 200.00 | 5 735.00 | 108 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 200.00 | 5 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 757.00 | 641 757.00 | | 641 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
UX Autres créances clients | 621 795.00 | 621 795.00 | | 621 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 952.00 | 281 952.00 | | 281 952.00 |
VB T. V. A. | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 328.00 | 245 328.00 | | 245 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 252.00 | 33 633.00 | 136 554.00 | 180 252.00 |
VI Groupe et associés | 204 882.00 | 204 882.00 | | 204 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 884.00 | 1 025 884.00 | | 1 025 884.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 930.00 | 1 225 310.00 | 136 554.00 | 1 371 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 406.00 | 22 739.00 | | 20 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 392.00 | 39 166.00 | | 39 392.00 |
ST Autres comptes | 609 016.00 | 562 854.00 | | 609 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 693.00 | 190 764.00 | | 179 693.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 172.00 | 85 058.00 | | 48 172.00 |
YT Sous‐traitance | 678 000.00 | 680 460.00 | | 678 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 250.00 | 28 474.00 | | 12 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 083.00 | 13 857.00 | | 14 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 489.00 | 36 596.00 | | 34 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 194.00 | 426 323.00 | | 432 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 303.00 | 460 331.00 | | 531 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 518 350.00 | 1 501 718.00 | | 1 518 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |