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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 590.00 | 23 045.00 | 4 545.00 | 27 590.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 94 291.00 | 51 468.00 | 42 823.00 | 94 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 797.00 | 157 892.00 | 61 904.00 | 219 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 754.00 | 1 030 480.00 | 220 274.00 | 1 250 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 585.00 | 1 262 885.00 | 723 700.00 | 1 986 585.00 |
BT Marchandises | 440 271.00 | | 440 271.00 | 440 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 725.00 | 108 768.00 | 793 957.00 | 902 725.00 |
BZ Autres créances | 120 906.00 | | 120 906.00 | 120 906.00 |
CF Disponibilités | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 899.00 | 108 768.00 | 1 380 131.00 | 1 488 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 484.00 | 1 371 654.00 | 2 103 830.00 | 3 475 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
CU Autres participations | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 735.00 | 445 735.00 | | 445 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
DG Autres réserves | 168 016.00 | 114 083.00 | | 168 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 482.00 | 53 933.00 | | 110 482.00 |
DL TOTAL (I) | 768 806.00 | 658 324.00 | | 768 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 867.00 | 799 854.00 | | 500 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 864.00 | 118 095.00 | | 83 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 467.00 | 751 878.00 | | 660 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 409.00 | 64 606.00 | | 77 409.00 |
EA Autres dettes | 12 417.00 | 10 165.00 | | 12 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 024.00 | 1 744 598.00 | | 1 335 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 830.00 | 2 402 922.00 | | 2 103 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 129.00 | 1 744 597.00 | | 1 253 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 353.00 | 753 283.00 | | 405 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 403 604.00 | | 7 403 604.00 | 7 403 604.00 |
FG Production vendue services | 59 312.00 | | 59 312.00 | 59 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 462 916.00 | | 7 462 916.00 | 7 462 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 507 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 960 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 810.00 | |
GE Autres charges | | | 52 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 277 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 549.00 | 17 220.00 | | 26 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 2 323.00 | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | 20 250.00 | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 171.00 | 22 573.00 | | 27 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 577.00 | 71 426.00 | | 52 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 212.00 | 22 455.00 | | 17 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 789.00 | 93 881.00 | | 69 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 618.00 | -71 308.00 | | -42 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 157.00 | 7 409.00 | | 30 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 534 713.00 | 7 453 866.00 | | 7 534 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 424 230.00 | 7 399 933.00 | | 7 424 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 482.00 | 53 933.00 | | 110 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 602.00 | | 77 372.00 | 2 074 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 390.00 | 1 986 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 390.00 | 1 564 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 990.00 | | 600.00 | 406 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 538.00 | | 76 692.00 | 1 653 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 074.00 | | 80.00 | 14 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 397.00 | 129 667.00 | 148 177.00 | 1 281 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 095.00 | 4 950.00 | | 18 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 302.00 | 124 717.00 | 148 177.00 | 1 263 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 925.00 | 51 810.00 | 17 967.00 | 74 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 925.00 | 51 810.00 | 17 967.00 | 74 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 925.00 | 51 810.00 | 17 967.00 | 74 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 810.00 | 17 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 467.00 | 660 467.00 | | 660 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
UX Autres créances clients | 572 896.00 | 572 896.00 | | 572 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 829.00 | 329 829.00 | | 329 829.00 |
VB T. V. A. | 95 135.00 | 95 135.00 | | 95 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 353.00 | 405 353.00 | | 405 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 514.00 | 13 619.00 | 56 950.00 | 95 514.00 |
VI Groupe et associés | 83 864.00 | 83 864.00 | | 83 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 618.00 | 1 031 618.00 | | 1 031 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 024.00 | 1 253 129.00 | 56 950.00 | 1 335 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 739.00 | 17 393.00 | | 22 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 166.00 | 37 494.00 | | 39 166.00 |
ST Autres comptes | 562 854.00 | 545 325.00 | | 562 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 764.00 | 154 184.00 | | 190 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 058.00 | 115 313.00 | | 85 058.00 |
YT Sous‐traitance | 680 460.00 | 547 127.00 | | 680 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 474.00 | 55 353.00 | | 28 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 857.00 | 11 876.00 | | 13 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 596.00 | 29 269.00 | | 36 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 323.00 | 411 918.00 | | 426 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 331.00 | 489 714.00 | | 460 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 501 718.00 | 1 339 482.00 | | 1 501 718.00 |