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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 94 291.00 | 77 713.00 | 16 578.00 | 94 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 355.00 | 210 947.00 | 149 408.00 | 360 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 668.00 | 865 753.00 | 239 915.00 | 1 105 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 292.00 | 1 180 533.00 | 811 759.00 | 1 992 292.00 |
BT Marchandises | 322 571.00 | | 322 571.00 | 322 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 071.00 | 109 861.00 | 408 210.00 | 518 071.00 |
BZ Autres créances | 105 820.00 | | 105 820.00 | 105 820.00 |
CF Disponibilités | 2 666 406.00 | | 2 666 406.00 | 2 666 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 844.00 | 109 861.00 | 3 561 983.00 | 3 671 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 137.00 | 1 290 394.00 | 4 373 743.00 | 5 664 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
CU Autres participations | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 735.00 | 445 735.00 | | 445 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
DG Autres réserves | 496 747.00 | 403 239.00 | | 496 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 054.00 | 93 508.00 | | 661 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 109.00 | 987 055.00 | | 1 648 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 697.00 | 1 888 239.00 | | 1 733 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 338.00 | 123 722.00 | | 417 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 179.00 | 242 896.00 | | 466 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 500.00 | 61 280.00 | | 96 500.00 |
EA Autres dettes | 11 919.00 | 15 239.00 | | 11 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 634.00 | 2 331 376.00 | | 2 725 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 743.00 | 3 318 430.00 | | 4 373 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 274.00 | 543 755.00 | | 1 185 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 620.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 699 300.00 | | 5 699 300.00 | 5 699 300.00 |
FD Production vendue biens | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 54 336.00 | | 54 336.00 | 54 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 753 856.00 | | 5 753 856.00 | 5 753 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 502 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 011 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 457.00 | |
GE Autres charges | | | 116 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 648 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 169.00 | 30 252.00 | | 17 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 3 588.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 16 172.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 050.00 | 44 090.00 | | 28 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 608.00 | 5 047.00 | | 10 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 658.00 | 49 137.00 | | 38 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 553.00 | -32 966.00 | | -38 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 401 540.00 | 4 529 574.00 | | 6 401 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 740 487.00 | 4 436 066.00 | | 5 740 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 054.00 | 93 508.00 | | 661 054.00 |