| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 990.00 | 18 095.00 | 8 895.00 | 26 990.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 94 291.00 | 43 566.00 | 50 725.00 | 94 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 769.00 | 214 425.00 | 82 344.00 | 296 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 478.00 | 1 005 310.00 | 257 167.00 | 1 262 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 601.00 | 1 281 396.00 | 793 205.00 | 2 074 601.00 |
BT Marchandises | 584 922.00 | | 584 922.00 | 584 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 142.00 | 74 925.00 | 807 216.00 | 882 142.00 |
BZ Autres créances | 173 180.00 | | 173 180.00 | 173 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 642.00 | 74 925.00 | 1 609 717.00 | 1 684 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 243.00 | 1 356 321.00 | 2 402 922.00 | 3 759 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
CU Autres participations | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 735.00 | 445 735.00 | | 445 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
DG Autres réserves | 114 083.00 | 59 714.00 | | 114 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 933.00 | 54 369.00 | | 53 933.00 |
DL TOTAL (I) | 658 324.00 | 604 391.00 | | 658 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 854.00 | 850 787.00 | | 799 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 095.00 | 85 959.00 | | 118 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 878.00 | 721 631.00 | | 751 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 606.00 | 59 383.00 | | 64 606.00 |
EA Autres dettes | 10 165.00 | 12 909.00 | | 10 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 598.00 | 1 730 669.00 | | 1 744 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 922.00 | 2 335 061.00 | | 2 402 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 597.00 | 1 681 315.00 | | 1 744 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753 283.00 | 674 332.00 | | 753 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 325 891.00 | | 7 325 891.00 | 7 325 891.00 |
FG Production vendue services | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 376 717.00 | | 7 376 717.00 | 7 376 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 431 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 276 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 925.00 | |
GE Autres charges | | | 67 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 215 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 220.00 | 21 801.00 | | 17 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 323.00 | 6 049.00 | | 2 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 250.00 | 55 140.00 | | 20 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 573.00 | 61 189.00 | | 22 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 426.00 | 12 228.00 | | 71 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 455.00 | 42 678.00 | | 22 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 881.00 | 54 906.00 | | 93 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 308.00 | 6 283.00 | | -71 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | 10 561.00 | | 7 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 453 866.00 | 6 870 440.00 | | 7 453 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 933.00 | 6 816 071.00 | | 7 399 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 933.00 | 54 369.00 | | 53 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 565.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 339.00 | | 106 898.00 | 1 992 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 635.00 | 2 074 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 635.00 | 1 653 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 733.00 | | 9 257.00 | 397 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 562.00 | | 97 611.00 | 1 580 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 044.00 | | 30.00 | 14 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 452.00 | 154 125.00 | 2 180.00 | 1 129 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 481.00 | 7 614.00 | | 10 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 972.00 | 146 511.00 | 2 180.00 | 1 118 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 124.00 | 25 925.00 | 35 123.00 | 84 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 124.00 | 25 925.00 | 35 123.00 | 84 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 124.00 | 25 925.00 | 35 123.00 | 84 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 925.00 | 35 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 878.00 | 751 878.00 | | 751 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
UX Autres créances clients | 498 116.00 | | | 498 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 026.00 | | | 384 026.00 |
VB T. V. A. | 80 317.00 | | | 80 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 853.00 | 799 853.00 | | 799 853.00 |
VI Groupe et associés | 118 095.00 | 118 095.00 | | 118 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 385.00 | | | 112 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 760.00 | 1 063 760.00 | | 1 063 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 597.00 | 1 744 597.00 | | 1 744 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 393.00 | 16 905.00 | | 17 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 494.00 | 24 357.00 | | 37 494.00 |
ST Autres comptes | 545 325.00 | 577 644.00 | | 545 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 184.00 | 160 759.00 | | 154 184.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 313.00 | 178 316.00 | | 115 313.00 |
YT Sous‐traitance | 547 127.00 | 540 000.00 | | 547 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 353.00 | 8 081.00 | | 55 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 876.00 | 11 872.00 | | 11 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 269.00 | 28 777.00 | | 29 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 918.00 | 385 951.00 | | 411 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 714.00 | 400 774.00 | | 489 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 339 482.00 | 1 310 842.00 | | 1 339 482.00 |