| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 367.00 | 56 234.00 | 7 133.00 | 63 367.00 |
AH Fonds commercial | 960 429.00 | | 960 429.00 | 960 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 369.00 | 1 869 701.00 | 201 667.00 | 2 071 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 344.00 | 1 181 208.00 | 145 136.00 | 1 326 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 391.00 | | 103 391.00 | 103 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 822 611.00 | 3 107 143.00 | 1 715 468.00 | 4 822 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BT Marchandises | 2 846 119.00 | 120 804.00 | 2 725 315.00 | 2 846 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 482.00 | 5 328.00 | 104 154.00 | 109 482.00 |
BZ Autres créances | 398 719.00 | | 398 719.00 | 398 719.00 |
CF Disponibilités | 4 420 627.00 | | 4 420 627.00 | 4 420 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 951.00 | | 306 951.00 | 306 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 091 235.00 | 126 132.00 | 7 965 103.00 | 8 091 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 913 847.00 | 3 233 275.00 | 9 680 571.00 | 12 913 847.00 |
CU Autres participations | 297 712.00 | | 297 712.00 | 297 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 768.00 | 1 248 768.00 | | 1 248 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 877.00 | 124 877.00 | | 124 877.00 |
DG Autres réserves | 1 613 396.00 | 1 613 076.00 | | 1 613 396.00 |
DH Report à nouveau | 571 016.00 | 571 016.00 | | 571 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 331.00 | 1 192 113.00 | | 1 301 331.00 |
DL TOTAL (I) | 4 859 388.00 | 4 749 850.00 | | 4 859 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 034.00 | 336 543.00 | | 128 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 782.00 | 240 116.00 | | 89 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 910.00 | 3 295 247.00 | | 3 396 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 190.00 | 1 095 519.00 | | 1 113 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
EA Autres dettes | 67 108.00 | 69 491.00 | | 67 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 821 183.00 | 5 036 916.00 | | 4 821 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 680 571.00 | 9 786 765.00 | | 9 680 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 821 183.00 | 4 908 882.00 | | 4 821 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 467 128.00 | | 42 467 128.00 | 42 467 128.00 |
FG Production vendue services | 462 319.00 | | 462 319.00 | 462 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 929 448.00 | | 42 929 448.00 | 42 929 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 139 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 466 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 622 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 549 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 114 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 024 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 540.00 | 67 503.00 | | 41 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 910.00 | 30 475.00 | | 58 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 392.00 | 1 400.00 | | 114 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 302.00 | 31 875.00 | | 173 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 164.00 | 35 648.00 | | 8 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 392.00 | 1 400.00 | | 114 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 556.00 | 37 048.00 | | 122 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 746.00 | -5 174.00 | | 50 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 956.00 | 200 568.00 | | 198 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 894.00 | 583 907.00 | | 572 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 321 830.00 | 41 975 689.00 | | 43 321 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 020 498.00 | 40 783 576.00 | | 42 020 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 331.00 | 1 192 113.00 | | 1 301 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 761 757.00 | | 176 757.00 | 4 761 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 392.00 | 401 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 902.00 | 4 822 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 510.00 | 1 023 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 397 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 033.00 | | 9 273.00 | 1 016 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343 489.00 | | 54 224.00 | 3 343 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 235.00 | | 113 260.00 | 402 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 934.00 | 163 719.00 | 1 510.00 | 2 944 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 604.00 | 2 140.00 | 1 510.00 | 55 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889 330.00 | 161 579.00 | | 2 889 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 819.00 | 120 804.00 | 141 819.00 | 141 819.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 819.00 | 126 132.00 | 141 819.00 | 141 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 819.00 | 126 132.00 | 141 819.00 | 141 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 132.00 | 141 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 910.00 | 3 396 910.00 | | 3 396 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 728.00 | 457 728.00 | | 457 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 266.00 | 337 266.00 | | 337 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 391.00 | 103 391.00 | | 103 391.00 |
UX Autres créances clients | 107 282.00 | | | 107 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 034.00 | 128 034.00 | | 128 034.00 |
VI Groupe et associés | 73 082.00 | 73 082.00 | | 73 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 499.00 | | | 208 499.00 |
VP Divers | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 825.00 | 310 825.00 | | 310 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 897.00 | | | 300 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 951.00 | | | 306 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 543.00 | 918 543.00 | | 918 543.00 |
VW T.V.A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 821 183.00 | 4 821 183.00 | | 4 821 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391 711.00 | 375 604.00 | | 391 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 270.00 | 53 169.00 | | 46 270.00 |
ST Autres comptes | 3 051 379.00 | 2 994 359.00 | | 3 051 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 205 014.00 | 1 200 617.00 | | 1 205 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
YT Sous‐traitance | 299 036.00 | 299 424.00 | | 299 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 816.00 | 36 276.00 | | 20 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 177 969.00 | 123 880.00 | | 177 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 569 680.00 | 499 484.00 | | 569 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 459 414.00 | 5 276 809.00 | | 5 459 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 201 042.00 | 5 004 393.00 | | 5 201 042.00 |
ZE Dividendes | 1 191 793.00 | | | 1 191 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 622 515.00 | 4 583 845.00 | | 4 622 515.00 |