| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 593.00 | 59 265.00 | 2 328.00 | 61 593.00 |
AH Fonds commercial | 995 429.00 | | 995 429.00 | 995 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154 805.00 | 2 039 874.00 | 114 931.00 | 2 154 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 893.00 | 1 357 924.00 | 166 969.00 | 1 524 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 541.00 | | 106 541.00 | 106 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 042 956.00 | 3 457 062.00 | 1 585 894.00 | 5 042 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BT Marchandises | 2 886 262.00 | 37 184.00 | 2 849 078.00 | 2 886 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 334.00 | 1 588.00 | 103 746.00 | 105 334.00 |
BZ Autres créances | 353 324.00 | | 353 324.00 | 353 324.00 |
CF Disponibilités | 3 933 269.00 | | 3 933 269.00 | 3 933 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 959.00 | | 337 959.00 | 337 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 629 636.00 | 38 772.00 | 7 590 864.00 | 7 629 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 672 592.00 | 3 495 834.00 | 9 176 758.00 | 12 672 592.00 |
CU Autres participations | 199 696.00 | | 199 696.00 | 199 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 768.00 | 1 248 768.00 | | 1 248 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 877.00 | 124 877.00 | | 124 877.00 |
DG Autres réserves | 2 271 834.00 | 2 251 021.00 | | 2 271 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 316.00 | 1 121 290.00 | | 1 123 316.00 |
DL TOTAL (I) | 4 768 795.00 | 4 745 956.00 | | 4 768 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 094.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 094.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 297.00 | 250 015.00 | | 203 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 656.00 | 17 800.00 | | 116 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 437.00 | 3 120 456.00 | | 3 029 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 060.00 | 973 005.00 | | 996 060.00 |
EA Autres dettes | 62 512.00 | 74 788.00 | | 62 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 407 963.00 | 4 436 064.00 | | 4 407 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 176 758.00 | 9 220 114.00 | | 9 176 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 267 079.00 | 4 232 779.00 | | 4 267 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 415 594.00 | | 42 415 594.00 | 42 415 594.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 348 626.00 | | 348 626.00 | 348 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 764 220.00 | | 42 764 220.00 | 42 764 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 921 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 950 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 418 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 188 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 732 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 431.00 | 67 933.00 | | 80 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 380.00 | 112 252.00 | | 113 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 223.00 | 100 601.00 | | 60 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 603.00 | 212 853.00 | | 173 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 298.00 | 50 149.00 | | 6 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 476.00 | 102 283.00 | | 61 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 773.00 | 152 432.00 | | 67 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 830.00 | 60 421.00 | | 105 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 108.00 | 189 283.00 | | 225 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 149.00 | 455 019.00 | | 493 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 098 299.00 | 43 411 899.00 | | 43 098 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 974 983.00 | 42 290 609.00 | | 41 974 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 316.00 | 1 121 290.00 | | 1 123 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 166 148.00 | | 17 850.00 | 5 166 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 223.00 | 306 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 042.00 | 5 042 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 584.00 | 1 057 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 235.00 | 3 679 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 606.00 | | | 1 061 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772 083.00 | | 17 850.00 | 3 772 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 460.00 | | | 332 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 266.00 | 140 362.00 | 79 566.00 | 3 396 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 594.00 | 2 254.00 | 4 584.00 | 61 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334 672.00 | 138 108.00 | 74 982.00 | 3 334 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 094.00 | | 38 094.00 | 38 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 510.00 | 37 184.00 | 31 510.00 | 31 510.00 |
6T Sur comptes clients | 5 328.00 | | 3 740.00 | 5 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 838.00 | 37 184.00 | 35 250.00 | 36 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 932.00 | 37 184.00 | 73 344.00 | 74 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 184.00 | 73 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 437.00 | 3 029 437.00 | | 3 029 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 139.00 | 502 139.00 | | 502 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 053.00 | 283 053.00 | | 283 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 541.00 | | 106 541.00 | 106 541.00 |
UX Autres créances clients | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 285.00 | 62 401.00 | 140 883.00 | 203 285.00 |
VI Groupe et associés | 98 356.00 | 98 356.00 | | 98 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
VP Divers | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 893.00 | 208 893.00 | | 208 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 494.00 | 272 494.00 | | 272 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 959.00 | 337 959.00 | | 337 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 157.00 | 796 616.00 | 106 541.00 | 903 157.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 407 963.00 | 4 267 079.00 | 140 883.00 | 4 407 963.00 |