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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 193.00 | 59 707.00 | 3 486.00 | 63 193.00 |
AH Fonds commercial | 995 429.00 | | 995 429.00 | 995 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329 289.00 | 2 130 111.00 | 199 179.00 | 2 329 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 791.00 | 1 461 314.00 | 133 477.00 | 1 594 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 497.00 | | 109 497.00 | 109 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 325 305.00 | 3 651 132.00 | 1 674 173.00 | 5 325 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
BT Marchandises | 2 814 014.00 | 33 729.00 | 2 780 286.00 | 2 814 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 875.00 | | 100 875.00 | 100 875.00 |
BZ Autres créances | 441 512.00 | | 441 512.00 | 441 512.00 |
CF Disponibilités | 3 256 915.00 | | 3 256 915.00 | 3 256 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 033.00 | | 420 033.00 | 420 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 053 156.00 | 33 729.00 | 7 019 427.00 | 7 053 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 378 461.00 | 3 684 861.00 | 8 693 600.00 | 12 378 461.00 |
CU Autres participations | 220 368.00 | | 220 368.00 | 220 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 768.00 | 1 248 768.00 | | 1 248 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 877.00 | 124 877.00 | | 124 877.00 |
DG Autres réserves | 1 550 708.00 | 2 294 674.00 | | 1 550 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 108.00 | 1 256 404.00 | | 1 179 108.00 |
DL TOTAL (I) | 4 103 461.00 | 4 924 723.00 | | 4 103 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 375.00 | 140 891.00 | | 78 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 983.00 | 154 346.00 | | 73 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 496.00 | 3 053 173.00 | | 3 144 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 750.00 | 1 038 012.00 | | 1 176 750.00 |
EA Autres dettes | 116 536.00 | 90 770.00 | | 116 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 590 140.00 | 4 477 193.00 | | 4 590 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 693 600.00 | 9 401 916.00 | | 8 693 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 059 094.00 | | 39 059 094.00 | 39 059 094.00 |
FD Production vendue biens | 4 637 848.00 | | 4 637 848.00 | 4 637 848.00 |
FG Production vendue services | 409 234.00 | | 409 234.00 | 409 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 106 176.00 | | 44 106 176.00 | 44 106 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 198 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 432 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 729.00 | |
GE Autres charges | | | 4 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 429 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 768 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 767.00 | 29 375.00 | | 60 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 933.00 | 29 375.00 | | 60 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 105.00 | 31 121.00 | | 4 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 105.00 | 31 121.00 | | 4 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 828.00 | -1 746.00 | | 56 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 774.00 | 235 239.00 | | 257 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 636.00 | 477 824.00 | | 387 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 259 743.00 | 41 324 325.00 | | 44 259 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 080 635.00 | 40 067 921.00 | | 43 080 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 108.00 | 1 256 404.00 | | 1 179 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 110 076.00 | | 255 553.00 | 5 110 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 324.00 | 5 325 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 324.00 | 3 936 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 022.00 | | 1 600.00 | 1 057 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749 272.00 | | 227 870.00 | 3 749 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 782.00 | | 26 084.00 | 303 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570 629.00 | 120 827.00 | 40 324.00 | 3 570 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 429.00 | 277.00 | | 59 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511 200.00 | 120 549.00 | 40 324.00 | 3 511 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 960.00 | 33 729.00 | 32 960.00 | 32 960.00 |
6T Sur comptes clients | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 547.00 | 33 729.00 | 34 547.00 | 34 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 547.00 | 33 729.00 | 34 547.00 | 34 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 729.00 | 34 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 496.00 | 3 144 496.00 | | 3 144 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 240.00 | 577 240.00 | | 577 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 821.00 | 320 821.00 | | 320 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 536.00 | 116 536.00 | | 116 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 497.00 | | 109 497.00 | 109 497.00 |
UX Autres créances clients | 100 735.00 | 100 735.00 | | 100 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 121 062.00 | 121 062.00 | | 121 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 351.00 | 62 664.00 | 15 687.00 | 78 351.00 |
VI Groupe et associés | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 833.00 | 276 833.00 | | 276 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 309.00 | 320 309.00 | | 320 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 033.00 | 420 033.00 | | 420 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 917.00 | 962 420.00 | 109 497.00 | 1 071 917.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 140.00 | 4 574 453.00 | 15 687.00 | 4 590 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |