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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 177.00 | 61 594.00 | 4 583.00 | 66 177.00 |
AH Fonds commercial | 995 429.00 | | 995 429.00 | 995 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201 751.00 | 2 034 923.00 | 166 829.00 | 2 201 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 331.00 | 1 299 749.00 | 270 582.00 | 1 570 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 034.00 | | 115 034.00 | 115 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 165 698.00 | 3 396 266.00 | 1 769 432.00 | 5 165 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BT Marchandises | 2 558 009.00 | 31 510.00 | 2 526 499.00 | 2 558 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 766.00 | 5 328.00 | 121 439.00 | 126 766.00 |
BZ Autres créances | 448 592.00 | | 448 592.00 | 448 592.00 |
CF Disponibilités | 4 034 364.00 | | 4 034 364.00 | 4 034 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 209.00 | | 305 209.00 | 305 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 487 519.00 | 36 838.00 | 7 450 682.00 | 7 487 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 653 218.00 | 3 433 104.00 | 9 220 114.00 | 12 653 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 819.00 | | | 108 819.00 |
CU Autres participations | 216 976.00 | | 216 976.00 | 216 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 768.00 | 1 248 768.00 | | 1 248 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 877.00 | 124 877.00 | | 124 877.00 |
DG Autres réserves | 2 251 021.00 | 1 614 447.00 | | 2 251 021.00 |
DH Report à nouveau | | 571 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 290.00 | 1 265 936.00 | | 1 121 290.00 |
DL TOTAL (I) | 4 745 956.00 | 4 825 044.00 | | 4 745 956.00 |
DP Provisions pour risques | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 015.00 | 45.00 | | 250 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 800.00 | 233 064.00 | | 17 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 456.00 | 3 275 032.00 | | 3 120 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 005.00 | 1 017 535.00 | | 973 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 892.00 | | |
EA Autres dettes | 74 788.00 | 70 687.00 | | 74 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 436 064.00 | 4 601 255.00 | | 4 436 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 114.00 | 9 464 393.00 | | 9 220 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 232 779.00 | 4 601 255.00 | | 4 232 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 555 646.00 | | 38 555 646.00 | 38 555 646.00 |
FD Production vendue biens | 4 062 407.00 | | 4 062 407.00 | 4 062 407.00 |
FG Production vendue services | 434 926.00 | | 434 926.00 | 434 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 052 979.00 | | 43 052 979.00 | 43 052 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 197 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 932 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 493 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 252.00 | 56 757.00 | | 112 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 601.00 | 25 107.00 | | 100 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 853.00 | 81 864.00 | | 212 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 149.00 | 13 801.00 | | 50 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 283.00 | 25 107.00 | | 102 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 432.00 | 38 907.00 | | 152 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 421.00 | 42 956.00 | | 60 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 283.00 | 198 311.00 | | 189 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 019.00 | 535 426.00 | | 455 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 411 899.00 | 44 327 625.00 | | 43 411 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 290 609.00 | 43 061 689.00 | | 42 290 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 290.00 | 1 265 936.00 | | 1 121 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 001 264.00 | | 268 032.00 | 5 001 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 601.00 | 332 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 598.00 | 5 165 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 984.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 014.00 | 3 772 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 296.00 | | 2 310.00 | 1 059 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 525 538.00 | | 253 558.00 | 3 525 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 447.00 | | 12 164.00 | 409 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256 810.00 | 140 771.00 | 1 315.00 | 3 256 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 908.00 | 4.00 | 911.00 | 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 912.00 | 2 683.00 | | 58 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196 990.00 | 138 085.00 | 404.00 | 3 196 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 384.00 | 31 510.00 | 55 384.00 | 55 384.00 |
6T Sur comptes clients | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 712.00 | 31 510.00 | 55 384.00 | 60 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 806.00 | 31 510.00 | 55 384.00 | 98 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 510.00 | 55 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 456.00 | 3 120 456.00 | | 3 120 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 129.00 | 452 129.00 | | 452 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 086.00 | 300 086.00 | | 300 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 788.00 | 74 788.00 | | 74 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 034.00 | 108 819.00 | 6 215.00 | 115 034.00 |
UX Autres créances clients | 126 131.00 | 126 131.00 | | 126 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VC Groupe et associés | 157 310.00 | 157 310.00 | | 157 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 46 715.00 | 203 285.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 744.00 | 208 744.00 | | 208 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 181.00 | 253 181.00 | | 253 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 209.00 | 305 209.00 | | 305 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 601.00 | 989 386.00 | 6 215.00 | 995 601.00 |
VW T.V.A. | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 436 064.00 | 4 232 779.00 | 203 285.00 | 4 436 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |