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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 419.00 | 56 542.00 | 10 877.00 | 67 419.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 3 018.00 | 2 982.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 211.00 | 6 045.00 | 166.00 | 6 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 811.00 | 166 393.00 | 5 419.00 | 171 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 558.00 | 471 491.00 | 779 068.00 | 1 250 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 355.00 | | 80 355.00 | 80 355.00 |
BT Marchandises | 634 763.00 | | 634 763.00 | 634 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 797.00 | | 115 797.00 | 115 797.00 |
BZ Autres créances | 57 656.00 | | 57 656.00 | 57 656.00 |
CF Disponibilités | 437 327.00 | | 437 327.00 | 437 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 457.00 | | 76 457.00 | 76 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 359.00 | | 1 402 359.00 | 1 402 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 918.00 | 471 491.00 | 2 181 427.00 | 2 652 918.00 |
CU Autres participations | 239 493.00 | 239 493.00 | | 239 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 874.00 | 996 874.00 | | 996 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 127.00 | 200 127.00 | | 200 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
DG Autres réserves | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
DH Report à nouveau | 123 072.00 | 107 073.00 | | 123 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656.00 | 15 999.00 | | 1 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 403.00 | 1 396 747.00 | | 1 398 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 910.00 | 646 904.00 | | 620 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 860.00 | 36 944.00 | | 66 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 884.00 | 93 068.00 | | 94 884.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 248.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 024.00 | 777 164.00 | | 783 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 427.00 | 2 173 911.00 | | 2 181 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 582.00 | 404 740.00 | | 390 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 443.00 | 137 753.00 | 1 947 196.00 | 1 809 443.00 |
FG Production vendue services | 3 344.00 | 1 839.00 | 5 183.00 | 3 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 786.00 | 139 592.00 | 1 952 378.00 | 1 812 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 846.00 | |
GE Autres charges | | | 60 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | 1 280.00 | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 1 280.00 | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 804.00 | 7 522.00 | | 151 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 804.00 | 7 522.00 | | 151 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 897.00 | -6 242.00 | | -150 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 327.00 | -22 133.00 | | -22 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 788.00 | 1 580 071.00 | | 1 954 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 132.00 | 1 564 072.00 | | 1 953 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 656.00 | 15 999.00 | | 1 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 812.00 | 5 240.00 | | 3 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 821.00 | | 1 618.00 | 1 269 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 881.00 | 299 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 881.00 | 1 250 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 419.00 | | | 767 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 022.00 | | | 184 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 380.00 | | 1 618.00 | 318 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 151.00 | 12 846.00 | | 219 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 370.00 | 8 172.00 | | 48 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 781.00 | 4 674.00 | | 170 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 678 750.00 | 16 180.00 | | 1 678 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 875.00 | 1 618.00 | | 237 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 875.00 | 1 618.00 | | 237 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 716.00 | 103 274.00 | 392 442.00 | 495 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
UX Autres créances clients | 115 797.00 | | | 115 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VI Groupe et associés | 105 856.00 | 105 856.00 | | 105 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 457.00 | | | 76 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 427.00 | 249 909.00 | 40 518.00 | 290 427.00 |
VW T.V.A. | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 024.00 | 390 582.00 | 392 442.00 | 783 024.00 |