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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 788.00 | 82 061.00 | 15 726.00 | 97 788.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 4 354.00 | 1 646.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 097.00 | 7 065.00 | 32.00 | 7 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 270.00 | 176 364.00 | 6 906.00 | 183 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 247.00 | 269 844.00 | 785 403.00 | 1 055 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BT Marchandises | 563 262.00 | | 563 262.00 | 563 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 127.00 | 3 387.00 | 36 741.00 | 40 127.00 |
BZ Autres créances | 63 502.00 | | 63 502.00 | 63 502.00 |
CF Disponibilités | 398 141.00 | | 398 141.00 | 398 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 000.00 | 3 387.00 | 1 175 613.00 | 1 179 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 247.00 | 273 231.00 | 1 961 016.00 | 2 234 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 874.00 | 996 874.00 | | 996 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 127.00 | 200 127.00 | | 200 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
DG Autres réserves | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
DH Report à nouveau | 237 094.00 | 189 699.00 | | 237 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 317.00 | 47 396.00 | | -233 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 452.00 | 1 510 769.00 | | 1 277 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 414.00 | 97 093.00 | | 291 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 593.00 | 165 287.00 | | 166 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 635.00 | 27 504.00 | | 60 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 414.00 | 53 851.00 | | 89 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 509.00 | 52 178.00 | | 75 509.00 |
EA Autres dettes | | 17 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 564.00 | 413 885.00 | | 683 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 016.00 | 1 924 654.00 | | 1 961 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 564.00 | 326 144.00 | | 434 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 810.00 | | 7 437.00 | 1 047 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 692.00 | | 1 096.00 | 796 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 162.00 | | 5 205.00 | 191 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 955.00 | | 1 137.00 | 59 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 163.00 | 9 681.00 | | 260 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 936.00 | 6 125.00 | | 75 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 227.00 | 3 556.00 | | 184 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 387.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 414.00 | 89 414.00 | | 89 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
UX Autres créances clients | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 000.00 | 25 000.00 | 233 170.00 | 274 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 953.00 | 111 953.00 | | 111 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 639.00 | 122 984.00 | 41 655.00 | 164 639.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 929.00 | 373 929.00 | 233 170.00 | 622 929.00 |