| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 692.00 | 75 936.00 | 20 756.00 | 96 692.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 4 020.00 | 1 980.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 097.00 | 6 769.00 | 328.00 | 7 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 065.00 | 173 438.00 | 4 627.00 | 178 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 810.00 | 260 163.00 | 787 647.00 | 1 047 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BT Marchandises | 660 628.00 | | 660 628.00 | 660 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
CF Disponibilités | 238 589.00 | | 238 589.00 | 238 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 007.00 | | 1 137 007.00 | 1 137 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 817.00 | 260 163.00 | 1 924 654.00 | 2 184 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 874.00 | 996 874.00 | | 996 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 127.00 | 200 127.00 | | 200 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
DG Autres réserves | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
DH Report à nouveau | 189 699.00 | 147 699.00 | | 189 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 396.00 | 42 000.00 | | 47 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 769.00 | 1 463 373.00 | | 1 510 769.00 |
DP Provisions pour risques | | 7.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 092.00 | 13 661.00 | | 97 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 287.00 | 482 649.00 | | 165 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 504.00 | 22 953.00 | | 27 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 851.00 | 102 114.00 | | 53 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 178.00 | 70 805.00 | | 52 178.00 |
EA Autres dettes | 17 973.00 | 95.00 | | 17 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 885.00 | 692 276.00 | | 413 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 654.00 | 2 155 657.00 | | 1 924 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 144.00 | 485 075.00 | | 326 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 676.00 | 13 661.00 | | 11 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 392.00 | | 9 912.00 | 1 277 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 493.00 | 59 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 493.00 | 1 047 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 030.00 | | 8 663.00 | 788 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 913.00 | | 1 249.00 | 189 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 449.00 | | | 299 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 414.00 | 8 750.00 | | 251 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 499.00 | 6 438.00 | | 69 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 915.00 | 2 312.00 | | 181 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 639.00 | 27 319.00 | 27 320.00 | 54 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 518.00 | | 40 513.00 | 40 518.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 417.00 | 24 996.00 | 60 421.00 | 85 417.00 |
VI Groupe et associés | 110 648.00 | 110 648.00 | | 110 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 387.00 | | | 333 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 746.00 | 78 746.00 | | 78 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 453.00 | 136 935.00 | 40 518.00 | 177 453.00 |
VW T.V.A. | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 381.00 | 298 640.00 | 87 741.00 | 386 381.00 |