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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 527.00 | 63 836.00 | 9 691.00 | 73 527.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 3 352.00 | 2 648.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 211.00 | 6 191.00 | 20.00 | 6 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 816.00 | 169 732.00 | 7 084.00 | 176 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 671.00 | 482 604.00 | 779 067.00 | 1 261 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BT Marchandises | 681 487.00 | | 681 487.00 | 681 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 409.00 | | 75 409.00 | 75 409.00 |
BZ Autres créances | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
CF Disponibilités | 363 949.00 | | 363 949.00 | 363 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 103.00 | | 83 103.00 | 83 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 892.00 | | 1 347 892.00 | 1 347 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 563.00 | 482 604.00 | 2 126 959.00 | 2 609 563.00 |
CU Autres participations | 239 493.00 | 239 493.00 | | 239 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 874.00 | 996 874.00 | | 996 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 127.00 | 200 127.00 | | 200 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
DG Autres réserves | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
DH Report à nouveau | 124 729.00 | 123 072.00 | | 124 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 970.00 | 1 656.00 | | 22 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 374.00 | 1 398 403.00 | | 1 421 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 354.00 | 19 338.00 | | 7 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 819.00 | 601 572.00 | | 514 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 210.00 | 66 860.00 | | 79 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 148.00 | 94 884.00 | | 83 148.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 370.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 585.00 | 783 024.00 | | 705 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 959.00 | 2 181 427.00 | | 2 126 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 286.00 | 390 582.00 | | 279 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 354.00 | 19 338.00 | | 7 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 558.00 | | 11 113.00 | 1 250 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 419.00 | | 6 108.00 | 767 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 022.00 | | 5 005.00 | 184 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 117.00 | | | 299 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 997.00 | 11 114.00 | | 231 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 542.00 | 7 294.00 | | 56 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 455.00 | 3 820.00 | | 175 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 195.00 | 88 520.00 | 318 675.00 | 407 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
UX Autres créances clients | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VI Groupe et associés | 107 624.00 | | 107 624.00 | 107 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 521.00 | | | 88 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 273.00 | 203 755.00 | 40 518.00 | 244 273.00 |
VW T.V.A. | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 964.00 | 258 665.00 | 426 299.00 | 684 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |