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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 003.00 | 88 183.00 | 13 819.00 | 102 003.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 4 688.00 | 1 312.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886.00 | 854.00 | 32.00 | 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 338.00 | 128 893.00 | 5 444.00 | 134 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 629.00 | 222 618.00 | 783 010.00 | 1 005 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BT Marchandises | 579 712.00 | | 579 712.00 | 579 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 270.00 | 2 554.00 | 31 716.00 | 34 270.00 |
BZ Autres créances | 57 287.00 | | 57 287.00 | 57 287.00 |
CF Disponibilités | 450 146.00 | | 450 146.00 | 450 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 361.00 | 2 554.00 | 1 291 808.00 | 1 294 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 990.00 | 225 172.00 | 2 074 818.00 | 2 299 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 874.00 | 996 874.00 | | 996 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 127.00 | 200 127.00 | | 200 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
DG Autres réserves | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
DH Report à nouveau | 3 777.00 | 237 094.00 | | 3 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 369.00 | -233 317.00 | | 18 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 821.00 | 1 277 452.00 | | 1 295 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 565.00 | 291 414.00 | | 407 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 583.00 | 166 593.00 | | 140 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 836.00 | 60 635.00 | | 39 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 131.00 | 89 414.00 | | 102 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 791.00 | 75 509.00 | | 88 791.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 997.00 | 683 564.00 | | 778 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 818.00 | 1 961 016.00 | | 2 074 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 583.00 | | | 140 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 247.00 | | 8 692.00 | 1 055 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 310.00 | 1 005 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 310.00 | 141 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 788.00 | | 4 215.00 | 797 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 367.00 | | 3 167.00 | 196 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 092.00 | | 1 310.00 | 61 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 844.00 | 11 084.00 | 58 310.00 | 269 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 061.00 | 6 122.00 | | 82 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 783.00 | 4 962.00 | 58 310.00 | 187 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 387.00 | | 833.00 | 3 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387.00 | | 833.00 | 3 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387.00 | | 833.00 | 3 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 131.00 | 102 131.00 | | 102 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
UX Autres créances clients | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 917.00 | 205 937.00 | 190 980.00 | 396 917.00 |
VI Groupe et associés | 113 263.00 | 113 263.00 | | 113 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 143.00 | 125 178.00 | 42 965.00 | 168 143.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 160.00 | 548 180.00 | 190 980.00 | 739 160.00 |