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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 030.00 | 69 499.00 | 18 531.00 | 88 030.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 3 686.00 | 2 314.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 097.00 | 6 473.00 | 624.00 | 7 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 816.00 | 171 756.00 | 5 060.00 | 176 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 392.00 | 490 907.00 | 786 485.00 | 1 277 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BT Marchandises | 668 410.00 | | 668 410.00 | 668 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
BZ Autres créances | 80 342.00 | | 80 342.00 | 80 342.00 |
CF Disponibilités | 400 056.00 | | 400 056.00 | 400 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 260.00 | | 88 260.00 | 88 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 165.00 | | 1 369 165.00 | 1 369 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 564.00 | 490 907.00 | 2 155 657.00 | 2 646 564.00 |
CU Autres participations | 239 493.00 | 239 493.00 | | 239 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 874.00 | 996 874.00 | | 996 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 127.00 | 200 127.00 | | 200 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
DG Autres réserves | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
DH Report à nouveau | 147 699.00 | 124 729.00 | | 147 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 000.00 | 22 970.00 | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 373.00 | 1 421 374.00 | | 1 463 373.00 |
DP Provisions pour risques | 7.00 | | | 7.00 |
DR TOTAL (IV) | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 661.00 | 7 354.00 | | 13 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 649.00 | 514 819.00 | | 482 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 953.00 | 20 621.00 | | 22 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 114.00 | 79 210.00 | | 102 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 805.00 | 83 148.00 | | 70 805.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 433.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 276.00 | 705 585.00 | | 692 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 657.00 | 2 126 959.00 | | 2 155 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 075.00 | 279 286.00 | | 485 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 661.00 | 7 354.00 | | 13 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 671.00 | | 15 721.00 | 1 261 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 527.00 | | 14 502.00 | 773 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 027.00 | | 886.00 | 189 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 117.00 | | 332.00 | 299 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 111.00 | 8 303.00 | | 243 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 836.00 | 5 663.00 | | 63 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 275.00 | 2 640.00 | | 179 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 443.00 | 143 289.00 | 230 154.00 | 373 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 114.00 | 102 114.00 | | 102 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
UX Autres créances clients | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VI Groupe et associés | 109 206.00 | 109 206.00 | | 109 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 260.00 | 88 260.00 | | 88 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 217.00 | 211 699.00 | 40 518.00 | 252 217.00 |
VW T.V.A. | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 276.00 | 462 122.00 | 230 154.00 | 692 276.00 |