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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 791.00 | 9 079.00 | 712.00 | 9 791.00 |
AH Fonds commercial | 131 365.00 | | 131 365.00 | 131 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 554.00 | 586 366.00 | 638 187.00 | 1 224 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 527.00 | 405 813.00 | 71 714.00 | 477 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 769.00 | | 179 769.00 | 179 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 006.00 | 1 001 258.00 | 1 021 748.00 | 2 023 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 731.00 | | 95 731.00 | 95 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 790.00 | | 1 620 790.00 | 1 620 790.00 |
BZ Autres créances | 320 588.00 | | 320 588.00 | 320 588.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 931.00 | | 2 055 931.00 | 2 055 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 937.00 | 1 001 258.00 | 3 077 679.00 | 4 078 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
DH Report à nouveau | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 15 752.00 | 15 753.00 | | 15 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 827.00 | 956 907.00 | | 1 219 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 903.00 | 617 834.00 | | 1 195 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 993.00 | 379 364.00 | | 465 993.00 |
EA Autres dettes | 97 692.00 | 255 338.00 | | 97 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 213.00 | 11 295.00 | | 11 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 926.00 | 2 220 739.00 | | 3 061 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 679.00 | 2 236 492.00 | | 3 077 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 014 516.00 | | 6 014 516.00 | 6 014 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 014 516.00 | | 6 014 516.00 | 6 014 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 054 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 569.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 107 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 483.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 483.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 1 684.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 749.00 | -136 149.00 | | -77 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 054 504.00 | 5 408 206.00 | | 6 054 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 505.00 | 5 408 206.00 | | 6 054 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 485.00 | | | 1 483 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 023 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 958.00 | | | 139 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 758.00 | | | 1 163 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 769.00 | | | 179 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 689.00 | 182 569.00 | | 818 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 293.00 | 785.00 | | 8 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 396.00 | 181 784.00 | | 810 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 903.00 | 1 195 903.00 | | 1 195 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 404.00 | 138 404.00 | | 138 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 692.00 | 97 692.00 | | 97 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 769.00 | | | 179 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620 790.00 | | | 1 620 790.00 |
VB T. V. A. | 146 522.00 | | | 146 522.00 |
VC Groupe et associés | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 827.00 | 1 219 827.00 | | 1 219 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 370.00 | 1 939 544.00 | 187 826.00 | 2 127 370.00 |
VW T.V.A. | 261 848.00 | 261 848.00 | | 261 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 926.00 | 3 061 926.00 | | 3 061 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |