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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
AH Fonds commercial | 131 365.00 | | 131 365.00 | 131 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 194.00 | 1 004 074.00 | 334 120.00 | 1 338 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 859.00 | 459 345.00 | 25 514.00 | 484 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 071.00 | | 189 071.00 | 189 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 612.00 | 1 477 542.00 | 680 071.00 | 2 157 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 183.00 | | 50 183.00 | 50 183.00 |
BP En cours de production de services | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 072.00 | | 1 787 072.00 | 1 787 072.00 |
BZ Autres créances | 277 044.00 | | 277 044.00 | 277 044.00 |
CF Disponibilités | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 219.00 | | 83 219.00 | 83 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 025.00 | | 2 253 025.00 | 2 253 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 637.00 | 1 477 542.00 | 2 933 096.00 | 4 410 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
DH Report à nouveau | 3 698.00 | 3 697.00 | | 3 698.00 |
DL TOTAL (I) | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 532.00 | 1 089 473.00 | | 345 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 872.00 | 1 128 361.00 | | 1 633 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 663.00 | 388 985.00 | | 549 663.00 |
EA Autres dettes | 385 413.00 | 7 062.00 | | 385 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 863.00 | 3 888.00 | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 343.00 | 2 643 209.00 | | 2 917 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 096.00 | 2 658 961.00 | | 2 933 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 135 578.00 | | 6 135 578.00 | 6 135 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 135 578.00 | | 6 135 578.00 | 6 135 578.00 |
FM Production stockée | | | 17 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 164 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 761.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 165 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 69.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 69.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -69.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 997.00 | -63 447.00 | | -26 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 164 889.00 | 5 764 205.00 | | 6 164 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 889.00 | 5 764 205.00 | | 6 164 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 633.00 | | 124 979.00 | 2 032 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 488.00 | | | 145 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 969.00 | | 121 084.00 | 1 701 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 176.00 | | 3 895.00 | 185 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 872.00 | 1 633 872.00 | | 1 633 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 495.00 | 83 495.00 | | 83 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 777.00 | 190 777.00 | | 190 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 071.00 | | 189 071.00 | 189 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 662.00 | 1 797 662.00 | | 1 797 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VB T. V. A. | 206 893.00 | 206 893.00 | | 206 893.00 |
VI Groupe et associés | 345 532.00 | 345 532.00 | | 345 532.00 |
VP Divers | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 996.00 | 2 157 925.00 | 189 071.00 | 2 346 996.00 |
VW T.V.A. | 226 070.00 | 226 070.00 | | 226 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 930.00 | 2 531 930.00 | | 2 531 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |