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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
AH Fonds commercial | 131 365.00 | | 131 365.00 | 131 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 073.00 | 1 205 892.00 | 189 181.00 | 1 395 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 420.00 | 471 994.00 | 18 427.00 | 490 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 498.00 | | 202 498.00 | 202 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 480.00 | 1 692 008.00 | 541 472.00 | 2 233 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 853.00 | | 54 853.00 | 54 853.00 |
BP En cours de production de services | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 259.00 | | 2 220 259.00 | 2 220 259.00 |
BZ Autres créances | 638 880.00 | | 638 880.00 | 638 880.00 |
CF Disponibilités | 92 055.00 | | 92 055.00 | 92 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 591.00 | | 313 591.00 | 313 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 355.00 | | 3 346 355.00 | 3 346 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 835.00 | 1 692 008.00 | 3 887 827.00 | 5 579 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
DH Report à nouveau | -16 889.00 | 3 698.00 | | -16 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 542.00 | -20 586.00 | | 668 542.00 |
DL TOTAL (I) | 663 708.00 | -4 834.00 | | 663 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 167.00 | 460 406.00 | | 807 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 100.00 | 968 174.00 | | 1 661 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 771.00 | 467 876.00 | | 754 771.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 118.00 | 1 896 574.00 | | 3 224 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 827.00 | 1 891 741.00 | | 3 887 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 807 167.00 | | | 807 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 407 353.00 | | 5 407 353.00 | 5 407 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 407 353.00 | | 5 407 353.00 | 5 407 353.00 |
FM Production stockée | | | 1 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 409 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 994 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 164 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 456.00 | 9 199.00 | | 2 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 183.00 | | | 163 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 639.00 | 9 199.00 | | 165 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 49 271.00 | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 49 271.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 202.00 | -40 072.00 | | 164 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 087.00 | | | 80 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 320.00 | -35 000.00 | | 233 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 738.00 | 3 926 173.00 | | 6 159 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 491 196.00 | 3 946 760.00 | | 5 491 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 542.00 | -20 586.00 | | 668 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 609.00 | | 44 870.00 | 2 188 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 233 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 885 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 488.00 | | | 145 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 624.00 | | 39 870.00 | 1 845 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 498.00 | | 5 000.00 | 197 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 516.00 | 77 492.00 | | 1 614 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 393.00 | 77 493.00 | | 1 600 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 297.00 | 1 655 297.00 | | 1 655 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 668.00 | 116 668.00 | | 116 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 498.00 | 202 498.00 | | 202 498.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 259.00 | 2 220 259.00 | | 2 220 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 218 802.00 | 218 802.00 | | 218 802.00 |
VI Groupe et associés | 807 167.00 | 807 167.00 | | 807 167.00 |
VP Divers | 409 256.00 | 409 256.00 | | 409 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 591.00 | 313 591.00 | | 313 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 228.00 | 3 375 228.00 | | 3 375 228.00 |
VW T.V.A. | 523 255.00 | 523 255.00 | | 523 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 778.00 | 3 217 778.00 | | 3 217 778.00 |