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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
AH Fonds commercial | 131 365.00 | | 131 365.00 | 131 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 827.00 | 855 946.00 | 364 880.00 | 1 220 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 142.00 | 450 712.00 | 30 430.00 | 481 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 176.00 | | 185 176.00 | 185 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 633.00 | 1 320 781.00 | 711 852.00 | 2 032 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 836.00 | | 58 836.00 | 58 836.00 |
BN En cours de production de biens | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 269.00 | | 1 497 269.00 | 1 497 269.00 |
BZ Autres créances | 253 132.00 | | 253 132.00 | 253 132.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 120 892.00 | | 120 892.00 | 120 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 109.00 | | 1 947 109.00 | 1 947 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 742.00 | 1 320 781.00 | 2 658 961.00 | 3 979 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
DH Report à nouveau | 3 697.00 | 3 699.00 | | 3 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -2.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 753.00 | 15 752.00 | | 15 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 752.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 752.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 473.00 | 1 455 268.00 | | 1 089 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 361.00 | 1 547 330.00 | | 1 128 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 985.00 | 567 954.00 | | 388 985.00 |
EA Autres dettes | 7 062.00 | 21 061.00 | | 7 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 888.00 | 201 599.00 | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 209.00 | 3 793 213.00 | | 2 643 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 961.00 | 3 823 717.00 | | 2 658 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 766 542.00 | | 5 766 542.00 | 5 766 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 766 542.00 | | 5 766 542.00 | 5 766 542.00 |
FN Production immobilisée | | | -21 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -14 752.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 31 897.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 31 897.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -13 897.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 447.00 | -103 126.00 | | -63 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 749 453.00 | 5 919 969.00 | | 5 749 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 453.00 | 5 919 971.00 | | 5 749 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 842.00 | | 22 791.00 | 2 009 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 701 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 488.00 | | | 145 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 695.00 | | 18 274.00 | 1 683 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 660.00 | | 4 517.00 | 180 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 836.00 | 165 945.00 | | 1 154 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 844.00 | 2 279.00 | | 11 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 992.00 | 163 666.00 | | 1 142 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 361.00 | 1 128 361.00 | | 1 128 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 869.00 | 108 869.00 | | 108 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 176.00 | | 185 176.00 | 185 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 269.00 | 1 497 269.00 | | 1 497 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 805.00 | 2 148.00 | 7 657.00 | 9 805.00 |
VB T. V. A. | 142 629.00 | 142 629.00 | | 142 629.00 |
VC Groupe et associés | 69 582.00 | 69 582.00 | | 69 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 473.00 | 1 089 473.00 | | 1 089 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VP Divers | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 892.00 | 120 892.00 | | 120 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 468.00 | 1 863 634.00 | 192 834.00 | 2 056 468.00 |
VW T.V.A. | 208 176.00 | 208 176.00 | | 208 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 671.00 | 2 642 671.00 | | 2 642 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |