| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 122.00 | 11 844.00 | 2 279.00 | 14 122.00 |
AH Fonds commercial | 131 365.00 | | 131 365.00 | 131 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 954.00 | 710 654.00 | 494 299.00 | 1 204 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 741.00 | 432 338.00 | 46 403.00 | 478 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 660.00 | | 180 660.00 | 180 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 842.00 | 1 154 836.00 | 855 006.00 | 2 009 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 897.00 | | 103 897.00 | 103 897.00 |
BN En cours de production de biens | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 919.00 | | 2 410 919.00 | 2 410 919.00 |
BZ Autres créances | 345 766.00 | | 345 766.00 | 345 766.00 |
CF Disponibilités | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 711.00 | | 2 968 711.00 | 2 968 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 553.00 | 1 154 836.00 | 3 823 717.00 | 4 978 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
DH Report à nouveau | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
DP Provisions pour risques | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 268.00 | 1 219 827.00 | | 1 455 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 330.00 | 1 195 903.00 | | 1 547 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 954.00 | 465 993.00 | | 567 954.00 |
EA Autres dettes | 21 061.00 | 97 692.00 | | 21 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 599.00 | 11 213.00 | | 201 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 213.00 | 3 061 926.00 | | 3 793 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 717.00 | 3 077 679.00 | | 3 823 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 841 237.00 | | 5 841 237.00 | 5 841 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 841 237.00 | | 5 841 237.00 | 5 841 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 901 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 752.00 | |
GE Autres charges | | | 4 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 897.00 | 480.00 | | 31 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 897.00 | 480.00 | | 31 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 897.00 | -480.00 | | -13 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 126.00 | -77 749.00 | | -103 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 969.00 | 6 054 504.00 | | 5 919 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 919 971.00 | 6 054 505.00 | | 5 919 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 006.00 | | | 2 023 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 156.00 | | | 141 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 081.00 | | | 1 702 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 769.00 | | | 179 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 258.00 | 176 089.00 | 22 512.00 | 1 001 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 079.00 | 2 765.00 | | 9 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 179.00 | 173 325.00 | 22 512.00 | 992 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 752.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 752.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 330.00 | 1 547 330.00 | | 1 547 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 943.00 | 138 943.00 | | 138 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 599.00 | 201 599.00 | | 201 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 660.00 | | | 180 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 410 919.00 | | | 2 410 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
VB T. V. A. | 214 464.00 | | | 214 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 455 268.00 | 1 455 268.00 | | 1 455 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 126.00 | | | 73 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 520.00 | 2 793 203.00 | 188 317.00 | 2 981 520.00 |
VW T.V.A. | 344 171.00 | 344 171.00 | | 344 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 213.00 | 3 793 213.00 | | 3 793 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |